泰信添利30天持有债券发起式C(014196)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,642,162.57 |
4,004,906.62 |
46,087,224.89 |
36,508,866.77 |
| 本期利润 |
5,519,104.47 |
3,783,761.06 |
31,428,453.09 |
24,869,822.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.69 |
2.02 |
1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
0.72 |
1.85 |
1.06 |
| 期末可供分配利润 |
24,458,939.04 |
39,693,182.96 |
62,305,235.31 |
98,613,528.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
258,532,525.99 |
444,288,762.50 |
751,944,810.96 |
1,341,236,239.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.45 |
9.82 |
9.03 |
8.18 |
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