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国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C

(014197)

净值:
0.8503
日增长率:
0.31%
累计净值:0.8503 2025-02-14
  • 净值走势
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C(014197)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-02-140.85030.31%
2025-02-130.8477-1.76%
2025-02-120.86290.21%
2025-02-110.8611-0.45%
2025-02-100.86500.45%
2025-02-070.86111.03%
2025-02-060.85233.32%
2025-02-050.82491.68%
基金全称 国泰行业轮动股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 曾辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0194亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.25%
最近一月 2.47%
最近三月 -7.45%
最近六月 0.00%
最近一年 7.84%
最近两年 -15.12%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300224正海磁材250,000.003,077,500.005.64
000831中国稀土99,000.002,776,950.005.09
600111北方稀土129,000.002,737,380.005.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,591,830.0015.73100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3115.735.781.3054,610,405.64
2024-09-3014.545.231.4467,973,484.41
2024-06-3012.615.401.2057,982,650.40
2024-03-3113.745.210.7758,706,010.65
2023-12-31-5.560.7356,699,479.67
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-28-曾辉4182.76
2022-07-202023-12-28晏曦526-17.25
2022-07-192023-12-28周珞晏527-17.25
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