基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C(014197) |
净值：
1.6393
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日增长率：
-6.27%
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累计净值：1.6393 | 2026-01-30 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 12,897,532.68 | 7.32 | 51.03 |
| 租赁和商务服务业 | 12,198,240.00 | 6.93 | 48.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 180,000.00 | 0.10 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.36 | 7.04 | 2.89 | 176,131,103.94 |
| 2025-09-30 | 16.06 | 5.24 | 19.02 | 210,997,237.06 |
| 2025-06-30 | 16.63 | 5.56 | 0.85 | 52,706,315.63 |
| 2025-03-31 | 17.24 | 5.60 | 0.91 | 57,876,141.73 |
| 2024-12-31 | 15.73 | 5.78 | 1.30 | 54,610,405.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-28 | - | 曾辉 | 767 | 98.10 |
| 2022-07-20 | 2023-12-28 | 晏曦 | 526 | -17.25 |
| 2022-07-19 | 2023-12-28 | 周珞晏 | 527 | -17.25 |
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