国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C(014197)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
856,522.25 |
-43,488.04 |
87,367.78 |
-12,162.55 |
| 本期利润 |
-751,462.03 |
81,125.64 |
-308,478.82 |
-327,981.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.05 |
-0.15 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.66 |
6.14 |
-17.47 |
-26.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.99 |
6.68 |
-3.11 |
-5.66 |
| 期末可供分配利润 |
632,629.92 |
-316,313.76 |
-371,947.02 |
-761,843.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.22 |
-0.19 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
17,206,387.29 |
1,240,157.34 |
1,584,108.44 |
2,731,279.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
0.87 |
0.82 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.84 |
-12.82 |
-18.28 |
-20.43 |
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