基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏智胜先锋股票C(014198) |
净值：
1.6417
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日增长率：
-1.67%
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累计净值：1.6417 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 20,181.00 | 38,061,366.00 | 1.37 |
| 300604 | 长川科技 | 105,900.00 | 36,156,378.00 | 1.30 |
| 300223 | 北京君正 | 107,200.00 | 26,682,080.00 | 0.96 |
| 002281 | 光迅科技 | 96,900.00 | 24,897,486.00 | 0.90 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 41,100.00 | 22,641,990.00 | 0.81 |
| 300919 | 中伟新材 | 507,800.00 | 22,216,250.00 | 0.80 |
| 603986 | 兆易创新 | 25,400.00 | 20,701,000.00 | 0.74 |
| 688778 | 厦钨新能 | 378,596.00 | 20,595,622.40 | 0.74 |
| 600176 | 中国巨石 | 269,700.00 | 19,655,736.00 | 0.71 |
| 002738 | 中矿资源 | 328,400.00 | 19,372,316.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,950,954,265.47 | 70.18 | 74.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202,012,700.01 | 7.27 | 7.67 |
| 金融业 | 144,713,115.15 | 5.21 | 5.50 |
| 采矿业 | 77,606,925.87 | 2.79 | 2.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,304,782.72 | 1.77 | 1.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,918,828.72 | 1.44 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 39,858,040.46 | 1.43 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 29,543,406.00 | 1.06 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,824,959.60 | 1.04 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,285,586.44 | 0.66 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,043,022.20 | 0.58 | 0.61 |
| 房地产业 | 14,537,515.00 | 0.52 | 0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,365,709.80 | 0.48 | 0.51 |
| 建筑业 | 4,131,400.00 | 0.15 | 0.16 |
| 教育 | 3,661,216.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.71 | - | 5.89 | 2,779,875,474.31 |
| 2026-03-31 | 94.26 | - | 6.13 | 2,866,179,147.61 |
| 2025-12-31 | 94.29 | 0.01 | 8.81 | 2,504,457,007.24 |
| 2025-09-30 | 94.24 | - | 6.11 | 2,772,341,047.57 |
| 2025-06-30 | 94.45 | - | 6.38 | 1,639,306,203.34 |
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