华夏智胜先锋股票C(014198)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏智胜先锋股票C(014198) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏智胜先锋股票C(014198)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	371,614,786.83	675,316,014.73	217,267,445.66	-111,814,589.57
利息合计	93,565.85	223,287.75	92,508.76	573,631.13
其中：存款利息收入	93,565.85	223,287.75	92,508.76	573,631.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	377,404,526.77	572,723,247.32	131,329,050.90	-162,014,766.88
其中：股票投资收益	356,669,057.51	536,638,344.18	114,268,774.11	-233,564,281.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	317,478.60	281,394.18	281,385.62	399,721.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,502,071.78	2,551,806.18	-103,879.32	-2,956,174.37
股利收益	17,915,918.88	33,251,702.78	16,882,770.49	74,105,967.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,601,286.10	97,402,593.40	84,817,816.48	44,410,569.42
其他收入	1,717,980.31	4,966,886.26	1,028,069.52	5,215,976.76
费用	20,818,767.45	32,642,914.73	13,577,187.73	54,857,711.65
管理人报酬	14,304,598.42	22,263,301.51	9,368,365.98	37,683,782.93
基金托管费	2,860,919.71	4,452,660.24	1,873,673.11	7,536,756.60
销售服务费	3,557,458.54	5,742,751.03	2,247,574.21	9,462,171.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,780.45	175,000.00	86,780.45	175,000.00
利润总额	350,796,019.38	642,673,100.00	203,690,257.93	-166,672,301.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年