基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信沃信一年持有混合A(014199) |
净值：
0.7525
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日增长率：
-1.29%
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累计净值：0.7525 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 882,843.00 | 51,381,462.60 | 9.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 61,505.00 | 49,723,102.20 | 9.11 |
| 002371 | 北方华创 | 80,525.00 | 49,600,984.25 | 9.08 |
| 02269 | 药明生物 | 766,000.00 | 36,855,661.81 | 6.75 |
| 002714 | 牧原股份 | 823,800.00 | 34,970,310.00 | 6.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 119,000.00 | 34,642,090.00 | 6.34 |
| 300604 | 长川科技 | 139,000.00 | 33,330,810.00 | 6.10 |
| 603129 | 春风动力 | 114,300.00 | 32,810,958.00 | 6.01 |
| 688041 | 海光信息 | 102,266.00 | 23,193,928.80 | 4.25 |
| 688630 | 芯碁微装 | 48,323.00 | 18,782,183.64 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 335,089,464.02 | 61.37 | 90.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,970,310.00 | 6.40 | 9.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 286,672.62 | 0.05 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 245.16 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.92 | - | 20.38 | 546,044,197.37 |
| 2026-06-30 | 92.78 | - | 7.38 | 908,023,232.19 |
| 2026-03-31 | 80.01 | - | 19.47 | 838,824,522.59 |
| 2025-12-31 | 94.59 | - | 6.06 | 1,022,595,644.31 |
| 2025-09-30 | 92.99 | - | 6.67 | 1,129,575,019.29 |
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