基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信沃信一年持有混合A(014199) |
净值：
0.9351
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日增长率：
0.56%
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累计净值：0.9351 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 103,025.00 | 91,131,794.00 | 10.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 69,105.00 | 87,763,350.00 | 9.67 |
| 688037 | 芯源微 | 199,434.00 | 87,561,497.70 | 9.64 |
| 688012 | 中微公司 | 172,790.00 | 80,952,115.00 | 8.92 |
| 688630 | 芯碁微装 | 134,278.00 | 73,770,990.42 | 8.12 |
| 688361 | 中科飞测 | 168,679.00 | 72,531,970.00 | 7.99 |
| 688200 | 华峰测控 | 136,423.00 | 71,635,717.30 | 7.89 |
| 601138 | 工业富联 | 925,043.00 | 66,741,852.45 | 7.35 |
| 00981 | 中芯国际 | 839,000.00 | 65,146,982.43 | 7.17 |
| 688041 | 海光信息 | 136,076.00 | 50,388,942.80 | 5.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 776,851,496.72 | 85.55 | 99.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 443,283.06 | 0.05 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 271.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.78 | - | 7.38 | 908,023,232.19 |
| 2026-03-31 | 80.01 | - | 19.47 | 838,824,522.59 |
| 2025-12-31 | 94.59 | - | 6.06 | 1,022,595,644.31 |
| 2025-09-30 | 92.99 | - | 6.67 | 1,129,575,019.29 |
| 2025-06-30 | 92.00 | - | 5.73 | 997,155,760.01 |
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