基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安产业精选混合A(014207) |
净值：
1.4074
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日增长率：
1.47%
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累计净值：1.4074 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603950 | 长源东谷 | 1,232,100.00 | 104,026,203.00 | 6.61 |
| 02273 | 固生堂 | 2,542,100.00 | 56,920,717.82 | 3.62 |
| 688359 | 三孚新科 | 286,388.00 | 56,830,834.72 | 3.61 |
| 600507 | 方大特钢 | 12,347,984.00 | 50,009,335.20 | 3.18 |
| 300835 | 龙磁科技 | 217,400.00 | 49,891,126.00 | 3.17 |
| 300331 | 苏大维格 | 652,700.00 | 46,413,497.00 | 2.95 |
| 301511 | 德福科技 | 310,700.00 | 44,694,195.00 | 2.84 |
| 600869 | 远东股份 | 1,267,900.00 | 42,436,613.00 | 2.70 |
| 001301 | 尚太科技 | 379,500.00 | 35,487,045.00 | 2.26 |
| 688981 | 中芯国际 | 223,071.00 | 35,428,136.22 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,274,983,348.56 | 81.04 | 92.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,753,398.30 | 2.08 | 2.38 |
| 采矿业 | 21,720,763.38 | 1.38 | 1.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,333,395.29 | 0.85 | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,766,060.00 | 0.75 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,718,903.12 | 0.55 | 0.63 |
| 金融业 | 4,943,728.00 | 0.31 | 0.36 |
| 租赁和商务服务业 | 3,176,008.00 | 0.20 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,096,444.00 | 0.20 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.14 | 0.02 | 6.19 | 1,573,314,424.43 |
| 2026-03-31 | 85.39 | 0.96 | 11.38 | 1,324,361,440.29 |
| 2025-12-31 | 89.41 | - | 9.20 | 1,155,060,477.46 |
| 2025-09-30 | 93.42 | - | 7.57 | 1,395,995,429.40 |
| 2025-06-30 | 88.91 | - | 10.53 | 1,629,055,852.13 |
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