基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安产业精选混合A(014207) |
净值：
1.1191
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日增长率：
-3.09%
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累计净值：1.1191 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600507 | 方大特钢 | 14,252,884.00 | 58,151,766.72 | 5.14 |
| 02273 | 固生堂 | 2,354,700.00 | 54,413,976.77 | 4.81 |
| 603950 | 长源东谷 | 633,280.00 | 32,753,241.60 | 2.89 |
| 002488 | 金固股份 | 4,389,700.00 | 31,737,531.00 | 2.80 |
| 300483 | 首华燃气 | 1,233,482.00 | 28,234,402.98 | 2.50 |
| 300400 | 劲拓股份 | 855,300.00 | 27,540,660.00 | 2.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 25,485.00 | 25,714,619.85 | 2.27 |
| 688183 | 生益电子 | 236,752.00 | 25,569,216.00 | 2.26 |
| 002225 | 濮耐股份 | 7,393,494.00 | 25,285,749.48 | 2.23 |
| 00688 | 中国海外发展 | 2,128,500.00 | 24,045,254.13 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 759,733,978.01 | 67.14 | 84.06 |
| 采矿业 | 50,086,853.98 | 4.43 | 5.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,928,775.53 | 3.00 | 3.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,245,250.00 | 1.61 | 2.02 |
| 房地产业 | 15,675,060.00 | 1.39 | 1.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,443,984.92 | 1.19 | 1.49 |
| 金融业 | 10,050,849.00 | 0.89 | 1.11 |
| 卫生和社会工作 | 2,606,682.00 | 0.23 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.57 | - | 11.07 | 1,131,628,647.65 |
| 2026-06-30 | 94.14 | 0.02 | 6.19 | 1,573,314,424.43 |
| 2026-03-31 | 85.39 | 0.96 | 11.38 | 1,324,361,440.29 |
| 2025-12-31 | 89.41 | - | 9.20 | 1,155,060,477.46 |
| 2025-09-30 | 93.42 | - | 7.57 | 1,395,995,429.40 |
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