基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安产业精选混合A(014207) |
净值：
1.2177
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.2177 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002225 | 濮耐股份 | 13,083,394.00 | 77,061,190.66 | 5.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 148,657.00 | 59,760,114.00 | 4.28 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,184,860.00 | 58,887,542.00 | 4.22 |
| 002527 | 新时达 | 2,845,000.00 | 58,265,600.00 | 4.17 |
| 603950 | 长源东谷 | 1,451,200.00 | 53,491,232.00 | 3.83 |
| 02273 | 固生堂 | 1,735,900.00 | 49,035,010.93 | 3.51 |
| 01347 | 华虹半导体 | 643,000.00 | 46,963,691.20 | 3.36 |
| 002850 | 科达利 | 223,700.00 | 43,778,090.00 | 3.14 |
| 688372 | 伟测科技 | 467,841.00 | 41,698,668.33 | 2.99 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 1,993,100.00 | 39,901,862.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 821,068,767.75 | 58.82 | 81.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,211,482.17 | 3.74 | 5.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,747,885.74 | 3.06 | 4.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41,585,511.21 | 2.98 | 4.12 |
| 房地产业 | 27,513,144.00 | 1.97 | 2.72 |
| 采矿业 | 24,778,363.00 | 1.77 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 40,100.81 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.42 | - | 7.57 | 1,395,995,429.40 |
| 2025-06-30 | 88.91 | - | 10.53 | 1,629,055,852.13 |
| 2025-03-31 | 90.83 | - | 10.99 | 1,688,712,221.78 |
| 2024-12-31 | 88.47 | - | 9.35 | 1,641,803,603.39 |
| 2024-09-30 | 86.20 | - | 12.56 | 1,822,733,276.70 |
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