基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安产业精选混合A(014207) |
净值：
1.5750
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日增长率：
1.44%
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累计净值：1.5750 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 2,542,100.00 | 61,276,138.42 | 4.63 |
| 603950 | 长源东谷 | 1,574,600.00 | 58,401,914.00 | 4.41 |
| 002225 | 濮耐股份 | 9,143,994.00 | 47,548,768.80 | 3.59 |
| 001301 | 尚太科技 | 639,900.00 | 47,531,772.00 | 3.59 |
| 603568 | 伟明环保 | 1,629,153.00 | 40,875,448.77 | 3.09 |
| 300331 | 苏大维格 | 931,000.00 | 38,962,350.00 | 2.94 |
| 002222 | 福晶科技 | 572,060.00 | 38,911,521.20 | 2.94 |
| 300776 | 帝尔激光 | 404,800.00 | 29,530,160.00 | 2.23 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,679,200.00 | 29,453,168.00 | 2.22 |
| 002221 | 东华能源 | 2,922,200.00 | 25,335,474.00 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 853,087,735.48 | 64.42 | 85.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48,379,464.77 | 3.65 | 4.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,154,240.00 | 1.97 | 2.61 |
| 批发和零售业 | 25,335,474.00 | 1.91 | 2.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,536,772.00 | 1.10 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,808,943.86 | 0.82 | 1.08 |
| 金融业 | 9,465,564.00 | 0.71 | 0.95 |
| 房地产业 | 8,415,138.00 | 0.64 | 0.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,352,270.00 | 0.18 | 0.24 |
| 采矿业 | 2,059,224.86 | 0.16 | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,540.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.39 | 0.96 | 11.38 | 1,324,361,440.29 |
| 2025-12-31 | 89.41 | - | 9.20 | 1,155,060,477.46 |
| 2025-09-30 | 93.42 | - | 7.57 | 1,395,995,429.40 |
| 2025-06-30 | 88.91 | - | 10.53 | 1,629,055,852.13 |
| 2025-03-31 | 90.83 | - | 10.99 | 1,688,712,221.78 |
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