基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安产业精选混合A(014207) |
净值：
1.3484
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.3484 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 2,215,900.00 | 56,440,754.59 | 4.89 |
| 002225 | 濮耐股份 | 9,446,194.00 | 53,843,305.80 | 4.66 |
| 603950 | 长源东谷 | 1,677,100.00 | 48,552,045.00 | 4.20 |
| 603568 | 伟明环保 | 1,629,153.00 | 41,347,903.14 | 3.58 |
| 002222 | 福晶科技 | 619,260.00 | 34,889,108.40 | 3.02 |
| 001301 | 尚太科技 | 350,900.00 | 30,110,729.00 | 2.61 |
| 300331 | 苏大维格 | 800,100.00 | 25,891,236.00 | 2.24 |
| 002957 | 科瑞技术 | 998,700.00 | 21,621,855.00 | 1.87 |
| 002182 | 宝武镁业 | 1,301,200.00 | 19,908,360.00 | 1.72 |
| 300835 | 龙磁科技 | 298,400.00 | 19,569,072.00 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 709,014,100.26 | 61.38 | 79.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49,844,703.14 | 4.32 | 5.60 |
| 金融业 | 34,791,156.00 | 3.01 | 3.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,502,905.00 | 2.81 | 3.65 |
| 采矿业 | 27,386,394.84 | 2.37 | 3.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,317,130.00 | 1.85 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,253,464.76 | 1.32 | 1.71 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.41 | - | 9.20 | 1,155,060,477.46 |
| 2025-09-30 | 93.42 | - | 7.57 | 1,395,995,429.40 |
| 2025-06-30 | 88.91 | - | 10.53 | 1,629,055,852.13 |
| 2025-03-31 | 90.83 | - | 10.99 | 1,688,712,221.78 |
| 2024-12-31 | 88.47 | - | 9.35 | 1,641,803,603.39 |
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