华安产业精选混合A(014207)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
287,271,335.49 |
36,900,769.46 |
-101,899,968.17 |
-86,390,397.93 |
| 本期利润 |
385,328,386.30 |
109,227,853.71 |
20,073,808.51 |
-76,721,213.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.09 |
0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.22 |
9.75 |
1.71 |
-6.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.65 |
10.10 |
2.62 |
-5.77 |
| 期末可供分配利润 |
81,527,902.28 |
-213,114,266.50 |
-269,106,733.41 |
-322,560,848.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.18 |
-0.21 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
796,409,686.83 |
1,115,088,063.23 |
1,099,567,092.32 |
1,169,523,169.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
0.94 |
0.85 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.77 |
-6.02 |
-14.64 |
-21.62 |
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