基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银竞争优势混合A(014210) |
净值：
0.9116
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：0.9116 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,100.00 | 4,923,361.90 | 6.83 |
| 603225 | 新凤鸣 | 166,200.00 | 3,234,252.00 | 4.49 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 85,600.00 | 3,218,560.00 | 4.47 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,700.00 | 3,056,821.64 | 4.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,156.00 | 2,922,565.80 | 4.06 |
| 600160 | 巨化股份 | 69,700.00 | 2,677,874.00 | 3.72 |
| 02318 | 中国平安 | 45,500.00 | 2,677,437.63 | 3.72 |
| 300395 | 菲利华 | 25,200.00 | 2,527,560.00 | 3.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 73,200.00 | 2,523,204.00 | 3.50 |
| 601233 | 桐昆股份 | 136,100.00 | 2,342,281.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,411,018.00 | 51.92 | 75.40 |
| 采矿业 | 4,424,362.60 | 6.14 | 8.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,374,565.80 | 6.07 | 8.82 |
| 金融业 | 2,044,828.00 | 2.84 | 4.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,362,216.00 | 1.89 | 2.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.46 | 5.05 | 5.73 | 72,054,960.93 |
| 2025-09-30 | 90.95 | 5.08 | 4.71 | 77,729,718.85 |
| 2025-06-30 | 87.35 | 5.06 | 9.55 | 67,850,344.17 |
| 2025-03-31 | 89.32 | 5.40 | 1.25 | 71,357,840.69 |
| 2024-12-31 | 88.11 | 5.59 | 2.72 | 74,330,856.84 |
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