基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银竞争优势混合A(014210) |
净值：
0.9977
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日增长率：
1.41%
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累计净值：0.9977 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 85,600.00 | 4,220,080.00 | 6.52 |
| 600160 | 巨化股份 | 77,100.00 | 2,632,965.00 | 4.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,096.00 | 2,605,112.19 | 4.03 |
| 02318 | 中国平安 | 47,544.00 | 2,495,650.05 | 3.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,700.00 | 2,490,183.89 | 3.85 |
| 603379 | 三美股份 | 35,000.00 | 2,157,050.00 | 3.33 |
| 603225 | 新凤鸣 | 127,300.00 | 2,131,002.00 | 3.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,300.00 | 2,129,010.00 | 3.29 |
| 600036 | 招商银行 | 53,700.00 | 2,111,484.00 | 3.26 |
| 000100 | TCL科技 | 494,000.00 | 2,109,380.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,525,444.42 | 51.83 | 85.90 |
| 金融业 | 4,182,084.00 | 6.47 | 10.72 |
| 采矿业 | 1,321,781.00 | 2.04 | 3.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 606.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.35 | 5.80 | 18.03 | 64,682,482.91 |
| 2025-12-31 | 88.46 | 5.05 | 5.73 | 72,054,960.93 |
| 2025-09-30 | 90.95 | 5.08 | 4.71 | 77,729,718.85 |
| 2025-06-30 | 87.35 | 5.06 | 9.55 | 67,850,344.17 |
| 2025-03-31 | 89.32 | 5.40 | 1.25 | 71,357,840.69 |
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