国投瑞银竞争优势混合A(014210)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.9066 |
0.9066 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.9168 |
0.9168 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.9095 |
0.9095 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.9241 |
0.9241 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.9099 |
0.9099 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.9327 |
0.9327 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.9122 |
0.9122 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.9334 |
0.9334 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.9242 |
0.9242 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.9304 |
0.9304 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.8963 |
0.8963 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.9016 |
0.9016 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.9249 |
0.9249 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.9483 |
0.9483 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.9611 |
0.9611 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.9394 |
0.9394 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.9602 |
0.9602 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.9973 |
0.9973 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.9770 |
0.9770 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.9913 |
0.9913 |
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