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汇添富中证科创创业50指数增强发起式A(014218) |
净值：
1.3890
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.3890 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 87,000.00 | 53,070,000.00 | 9.83 |
| 300502 | 新易盛 | 123,000.00 | 52,998,240.00 | 9.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 37,000.00 | 50,155,350.00 | 9.29 |
| 300274 | 阳光电源 | 260,000.00 | 44,470,400.00 | 8.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 110,000.00 | 40,398,600.00 | 7.48 |
| 300476 | 胜宏科技 | 115,000.00 | 33,071,700.00 | 6.13 |
| 688041 | 海光信息 | 140,000.00 | 31,417,400.00 | 5.82 |
| 300394 | 天孚通信 | 100,000.00 | 20,303,000.00 | 3.76 |
| 00981 | 中芯国际 | 300,000.00 | 19,360,520.70 | 3.59 |
| 688012 | 中微公司 | 50,000.00 | 13,636,000.00 | 2.53 |
| 688981 | 中芯国际 | 110,000.00 | 13,511,300.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 416,990,678.79 | 77.23 | 86.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,418,785.71 | 11.93 | 13.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.47 | - | 6.46 | 539,940,579.10 |
| 2025-09-30 | 93.50 | 0.19 | 6.45 | 538,627,279.64 |
| 2025-06-30 | 93.07 | - | 7.22 | 199,173,281.49 |
| 2025-03-31 | 93.51 | 0.20 | 10.05 | 200,929,587.15 |
| 2024-12-31 | 93.67 | - | 6.62 | 221,304,796.85 |
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