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首页 > 基金> 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C(014223)

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汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C

(014223)

净值：

1.1743

日增长率：

0.63%

累计净值：1.1743

2025-12-24

净值走势

汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C(014223)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-24	1.1743	0.63%
2025-12-23	1.1669	0.51%
2025-12-22	1.1610	2.04%
2025-12-19	1.1378	0.28%
2025-12-18	1.1346	-1.04%
2025-12-17	1.1465	2.62%
2025-12-16	1.1172	-1.83%
2025-12-15	1.1380	-1.27%

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基金情况

基金全称	汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	汇添富基金
基金经理	李彪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.39亿元	份额规模	0.3255亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.21%
最近一月	4.36%
最近三月	-0.79%
最近六月	0.00%
最近一年	29.16%
最近两年	37.02%

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基金要闻

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汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	11.34	6.37	76,340,427.44
2025-06-30	-	3.35	2.30	165,915,428.30
2025-03-31	-	5.65	9.83	179,443,178.14
2024-12-31	-	4.90	2.67	197,188,680.11
2024-09-30	-	4.94	2.56	237,145,664.48

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-02-21	-	李彪	1042	17.43

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基金公告

02-21汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A,汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C: 汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2025年2月21日更新)

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