首页 > 基金> 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C(014223)
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汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C

(014223)
净值：
1.3199
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.3199 2026-05-08
  • 净值走势
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C(014223)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.3199-0.03%
2026-05-071.32031.45%
2026-05-061.30141.84%
2026-04-301.2779-0.13%
2026-04-291.27960.95%
2026-04-281.2676-0.91%
2026-04-271.27930.39%
2026-04-241.2743-0.80%
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基金情况

基金全称 汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.2116亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.29%
最近一月 7.83%
最近三月 4.55%
最近六月 0.00%
最近一年 45.48%
最近两年 47.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.359.8545,446,944.82
2025-12-31-8.403.8157,749,407.31
2025-09-30-11.346.3776,340,427.44
2025-06-30-3.352.30165,915,428.30
2025-03-31-5.659.83179,443,178.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-21-李彪117831.99
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