首页 > 基金> 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C(014223)
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汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C

(014223)
净值：
1.2740
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.2740 2026-09-22
  • 净值走势
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C(014223)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.2740-0.15%
2026-09-211.27590.66%
2026-09-181.26751.46%
2026-09-171.2492-0.46%
2026-09-161.25501.32%
2026-09-151.2387-0.26%
2026-09-141.2419-1.08%
2026-09-111.2554-0.85%
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基金情况

基金全称 汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.1861亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.99%
最近一月 1.28%
最近三月 -10.13%
最近六月 0.00%
最近一年 5.51%
最近两年 57.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.853.2995,549,070.21
2026-03-31-5.359.8545,446,944.82
2025-12-31-8.403.8157,749,407.31
2025-09-30-11.346.3776,340,427.44
2025-06-30-3.352.30165,915,428.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-21-李彪131427.40
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