基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成聚优成长混合A(014224) |
净值：
1.7448
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日增长率：
1.92%
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累计净值：1.7448 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 3,575,600.00 | 127,291,360.00 | 9.90 |
| 01787 | 山东黄金 | 4,053,500.00 | 126,677,598.54 | 9.85 |
| 01818 | 招金矿业 | 4,096,500.00 | 113,739,252.04 | 8.85 |
| 000960 | 锡业股份 | 3,363,120.00 | 93,763,785.60 | 7.29 |
| 06886 | 华泰证券 | 5,297,200.00 | 90,044,986.04 | 7.00 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4,895,439.00 | 79,208,203.02 | 6.16 |
| 603619 | 中曼石油 | 3,040,575.00 | 70,085,253.75 | 5.45 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,768,428.00 | 64,670,478.08 | 5.03 |
| 01138 | 中远海能 | 7,424,000.00 | 64,372,850.69 | 5.01 |
| 601118 | 海南橡胶 | 10,641,700.00 | 62,253,945.00 | 4.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 317,583,059.80 | 24.70 | 51.56 |
| 制造业 | 210,926,396.68 | 16.41 | 34.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 62,253,945.00 | 4.84 | 10.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,039,159.92 | 1.95 | 4.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,481.74 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 33,254.00 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.33 | - | 6.07 | 1,285,658,443.97 |
| 2025-09-30 | 88.68 | - | 9.91 | 1,443,572,573.98 |
| 2025-06-30 | 91.97 | - | 6.88 | 1,357,874,570.45 |
| 2025-03-31 | 91.48 | - | 8.63 | 1,371,369,625.47 |
| 2024-12-31 | 89.69 | - | 12.10 | 1,352,142,839.29 |
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