基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成聚优成长混合A(014224) |
净值：
1.4278
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日增长率：
2.31%
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累计净值：1.4278 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 4,230,800.00 | 139,151,012.00 | 9.64 |
| 01787 | 山东黄金 | 3,893,250.00 | 131,301,729.68 | 9.10 |
| 01818 | 招金矿业 | 4,096,500.00 | 116,913,105.54 | 8.10 |
| 000960 | 锡业股份 | 4,970,804.00 | 115,024,404.56 | 7.97 |
| 06886 | 华泰证券 | 5,297,200.00 | 99,529,770.96 | 6.89 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 5,528,539.00 | 79,500,390.82 | 5.51 |
| 603619 | 中曼石油 | 3,138,775.00 | 61,174,724.75 | 4.24 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,602,395.00 | 57,070,522.35 | 3.95 |
| 01138 | 中远海能 | 6,428,000.00 | 52,935,091.67 | 3.67 |
| 601118 | 海南橡胶 | 9,778,600.00 | 52,804,440.00 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 336,447,159.13 | 23.31 | 46.71 |
| 采矿业 | 321,040,402.82 | 22.24 | 44.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 52,804,440.00 | 3.66 | 7.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,941,748.00 | 0.69 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,048.06 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 23,752.67 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 334.05 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.68 | - | 9.91 | 1,443,572,573.98 |
| 2025-06-30 | 91.97 | - | 6.88 | 1,357,874,570.45 |
| 2025-03-31 | 91.48 | - | 8.63 | 1,371,369,625.47 |
| 2024-12-31 | 89.69 | - | 12.10 | 1,352,142,839.29 |
| 2024-09-30 | 93.74 | - | 6.68 | 1,538,332,766.32 |
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