大成聚优成长混合A(014224)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成聚优成长混合A(014224)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-494,958,788.02	685,408,395.10	263,342,265.22	87,838,345.54
利息合计	487,993.60	481,584.11	280,086.50	812,883.97
其中：存款利息收入	487,993.60	481,584.11	280,086.50	812,883.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	167,666,751.08	386,964,112.89	59,577,095.82	-50,308,245.92
其中：股票投资收益	159,570,394.26	363,118,351.61	48,307,687.44	-82,811,774.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	166.89	-	-	-169,080.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,096,189.93	23,845,761.28	11,269,408.38	32,672,609.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-665,232,733.26	297,313,691.74	203,432,241.11	137,115,494.85
其他收入	2,119,200.56	649,006.36	52,841.79	218,212.64
费用	19,579,497.24	20,759,762.99	10,306,068.42	21,339,124.44
管理人报酬	14,472,477.70	16,455,168.79	8,219,003.70	17,260,548.72
基金托管费	2,412,079.64	2,742,528.10	1,369,833.96	2,876,758.13
销售服务费	2,533,865.92	1,273,127.98	578,699.36	939,387.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,073.38	288,938.12	138,531.40	262,393.92
利润总额	-514,538,285.26	664,648,632.11	253,036,196.80	66,499,221.10

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