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浦银安盛品质优选混合A(014228)
浦银安盛品质优选混合A
(014228)
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累计净值：0.5687
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 0.5687 | 0.07% |
| 2026-02-03 | 0.5683 | 1.36% |
| 2026-02-02 | 0.5607 | -1.39% |
| 2026-01-30 | 0.5686 | -0.28% |
| 2026-01-29 | 0.5702 | 0.07% |
| 2026-01-28 | 0.5698 | 1.17% |
| 2026-01-27 | 0.5632 | 0.73% |
| 2026-01-26 | 0.5591 | 0.14% |
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基金全称
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浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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李浩玄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.09亿元
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份额规模
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10.9504亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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2.25%
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最近三月
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5.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.56%
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最近两年
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40.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,498,403.00 | 56,604,160.54 | 8.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 98,600.00 | 53,345,437.71 | 8.39 |
| 09690 | 途虎-W | 3,334,700.00 | 48,613,159.23 | 7.64 |
| 603337 | 杰克科技 | 996,300.00 | 43,169,679.00 | 6.79 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,073,600.00 | 38,109,091.79 | 5.99 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 659,400.00 | 37,289,070.00 | 5.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 93,500.00 | 34,338,810.00 | 5.40 |
| 688036 | 传音控股 | 499,306.00 | 33,034,084.96 | 5.19 |
| 00512 | 远大医药 | 4,105,000.00 | 29,105,587.09 | 4.58 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 592,519.00 | 27,668,548.08 | 4.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 315,035,535.18 | 49.53 | 86.21 |
| 金融业 | 29,243,694.00 | 4.60 | 8.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,179,736.00 | 1.91 | 3.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,732,128.00 | 1.22 | 2.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,165,056.00 | 0.18 | 0.32 |
| 采矿业 | 54,834.00 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.11 | 5.88 | 2.74 | 636,104,012.90 |
| 2025-09-30 | 82.88 | 5.31 | 13.94 | 700,795,542.22 |
| 2025-06-30 | 80.27 | - | 21.10 | 721,843,536.32 |
| 2025-03-31 | 83.41 | - | 18.09 | 822,307,338.84 |
| 2024-12-31 | 76.36 | - | 18.09 | 821,860,396.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-27 | - | 李浩玄 | 224 | 21.65 |
| 2022-07-11 | 2025-06-27 | 杨达伟 | 1082 | -52.29 |
| 2021-12-28 | 2025-10-22 | 蒋佳良 | 1394 | -45.34 |
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