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浦银安盛品质优选混合A(014228)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.7612 0.7612
2 2023-02-10 0.7503 0.7503
3 2023-02-03 0.7608 0.7608
4 2023-01-20 0.7676 0.7676
5 2023-01-19 0.7577 0.7577
6 2023-01-13 0.7620 0.7620
7 2023-01-12 0.7581 0.7581
8 2023-01-11 0.7564 0.7564
9 2023-01-10 0.7679 0.7679
10 2023-01-09 0.7636 0.7636
11 2023-01-06 0.7636 0.7636
12 2023-01-05 0.7541 0.7541
13 2023-01-04 0.7384 0.7384
14 2023-01-03 0.7445 0.7445
15 2022-12-31 0.7360 0.7360
16 2022-12-30 0.7361 0.7361
17 2022-12-29 0.7335 0.7335
18 2022-12-28 0.7369 0.7369
19 2022-12-27 0.7404 0.7404
20 2022-12-26 0.7305 0.7305
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