基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保安锦纯债一年定开债(014231) |
净值：
1.0456
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.1566 | 2026-08-07 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 111.94 | 0.69 | 5,086,794,537.01 |
| 2026-03-31 | - | 123.76 | 0.41 | 5,035,429,926.80 |
| 2025-12-31 | - | 133.45 | 0.46 | 5,020,325,637.53 |
| 2025-09-30 | - | 141.50 | 0.35 | 5,048,474,355.28 |
| 2025-06-30 | - | 131.93 | 0.37 | 5,072,022,672.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-18 | - | 黄力 | 629 | 4.75 |
| 2023-02-01 | 2024-11-18 | 卢珊 | 656 | 8.94 |
| 2021-12-22 | 2023-02-01 | 阚磊 | 406 | 2.11 |
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