国寿安保安锦纯债一年定开债(014231)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保安锦纯债一年定开债(014231)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	85,222,243.67	108,613,767.84	69,481,137.94	226,444,705.02
利息合计	195,901.48	303,652.45	186,667.80	320,249.57
其中：存款利息收入	117,170.69	210,818.94	93,834.29	230,117.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	78,730.79	92,833.51	92,833.51	90,131.86
投资收益合计	88,458,748.71	153,373,732.83	75,539,921.90	203,540,648.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	88,458,748.71	153,373,732.83	75,539,921.90	207,770,978.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-4,230,330.42
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,432,406.52	-45,063,617.44	-6,245,451.76	22,583,807.09
其他收入	-	-	-	-
费用	18,753,344.19	45,325,379.12	19,740,214.73	41,432,527.13
管理人报酬	7,543,748.36	15,041,401.11	7,380,218.25	11,866,349.81
基金托管费	2,514,582.80	5,013,800.23	2,460,072.67	3,955,450.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,399,990.03	24,671,711.63	9,603,383.64	24,928,004.48
其中：卖出回购金融资产支出	8,399,990.03	24,671,711.63	9,603,383.64	24,928,004.48
其他费用	102,902.56	207,200.00	102,902.56	209,520.00
利润总额	66,468,899.48	63,288,388.72	49,740,923.21	185,012,177.89

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