基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰产业精选混合C(014239) |
净值：
0.9134
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日增长率：
-2.47%
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累计净值：0.9134 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 28,300.00 | 4,735,722.00 | 6.18 |
| 01801 | 信达生物 | 55,000.00 | 4,629,244.46 | 6.04 |
| 02162 | 康诺亚-B | 64,500.00 | 4,515,267.74 | 5.89 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 10,500.00 | 4,389,530.67 | 5.73 |
| 688012 | 中微公司 | 11,903.00 | 3,791,700.65 | 4.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,200.00 | 3,773,786.00 | 4.92 |
| 02096 | 先声药业 | 285,000.00 | 2,899,098.95 | 3.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 29,600.00 | 2,708,624.13 | 3.53 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,800.00 | 2,432,000.00 | 3.17 |
| 000333 | 美的集团 | 28,200.00 | 2,258,820.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,525,216.65 | 33.31 | 71.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,288,672.00 | 8.21 | 17.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,910,315.00 | 5.10 | 10.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.06 | 1.44 | 6.59 | 76,629,381.86 |
| 2026-06-30 | 94.04 | - | 6.23 | 93,082,274.28 |
| 2026-03-31 | 84.51 | - | 15.83 | 103,398,502.40 |
| 2025-12-31 | 71.42 | - | 30.21 | 171,326,961.37 |
| 2025-09-30 | 63.31 | - | 38.20 | 223,368,128.38 |
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