国泰产业精选混合C(014239)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰产业精选混合C(014239)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	87,534,575.11	122,368,482.09	310,089,018.33	312,139,302.59
其中：股票投资	87,534,575.11	122,368,482.09	310,089,018.33	312,139,302.59
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	158,050.77	-	26,016.38	-
应收申购款	3,271.49	4,993.29	14,385.98	1,525.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	93,496,143.68	174,136,497.70	429,593,141.58	491,625,092.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	404,319.36	-
应付赎回款	234,510.22	2,441,583.68	1,575,863.54	952,345.42
应付管理人报酬	89,131.72	185,215.68	421,302.16	504,350.67
应付托管费	14,855.31	30,869.28	70,217.04	84,058.44
应付销售服务费	5,880.31	11,759.25	23,071.66	28,779.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	9.37	1,003.54	4,824.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	69,491.84	140,099.07	71,905.36	145,000.38
负债合计	413,869.40	2,809,536.33	2,567,682.66	1,719,358.34
所有者权益
实收基金	97,341,888.20	169,197,564.51	458,404,801.71	547,181,970.36
未分配利润	-4,259,613.92	2,129,396.86	-31,379,342.79	-57,276,236.10
所有者权益合计	93,082,274.28	171,326,961.37	427,025,458.92	489,905,734.26
负债及所有者权益总计	93,496,143.68	174,136,497.70	429,593,141.58	491,625,092.60

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