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首页 > 基金> 农银金鸿短债债券A(014240)
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农银金鸿短债债券A

(014240)
净值：
1.0907
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0907 2025-12-31
  • 净值走势
农银金鸿短债债券A(014240)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.09070.02%
2025-12-301.09050.01%
2025-12-291.0904-0.03%
2025-12-261.09070.00%
2025-12-251.0907-0.01%
2025-12-241.09080.01%
2025-12-231.09070.02%
2025-12-221.09050.01%
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基金情况

基金全称 农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 马逸钧
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.61亿元 份额规模 6.0866亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.10%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.37%
最近两年 4.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-108.300.052,107,258,981.33
2025-06-30-118.040.143,057,855,769.68
2025-03-31-107.330.104,411,043,444.86
2024-12-31-106.090.063,720,074,871.39
2024-09-30-122.300.064,013,566,960.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-30-马逸钧13139.07
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