农银金鸿短债债券A(014240)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,657,908.53 |
16,033,099.81 |
9,844,068.42 |
30,562,651.01 |
| 本期利润 |
4,636,118.12 |
12,253,815.89 |
8,816,803.81 |
33,639,661.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
1.15 |
0.63 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
1.37 |
0.80 |
3.26 |
| 期末可供分配利润 |
37,010,024.52 |
38,081,863.89 |
54,304,343.64 |
74,082,492.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
449,949,373.02 |
502,010,968.55 |
794,268,158.52 |
1,202,478,074.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.17 |
9.07 |
8.46 |
7.60 |
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