基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银均衡收益混合(014241) |
净值：
0.9228
|
日增长率：
-0.71%
|
累计净值：0.9228 | 2025-12-31 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,800.00 | 8,361,600.00 | 3.86 |
| 601318 | 中国平安 | 100,200.00 | 5,522,022.00 | 2.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,957.00 | 5,243,025.00 | 2.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,900.00 | 5,207,472.00 | 2.40 |
| 601601 | 中国太保 | 146,700.00 | 5,152,104.00 | 2.38 |
| 002517 | 恺英网络 | 180,900.00 | 5,079,672.00 | 2.34 |
| 002126 | 银轮股份 | 118,400.00 | 4,897,024.00 | 2.26 |
| 000776 | 广发证券 | 207,980.00 | 4,633,794.40 | 2.14 |
| 688385 | 复旦微电 | 68,572.00 | 4,570,323.80 | 2.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 152,300.00 | 4,483,712.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,148,346.66 | 58.63 | 68.73 |
| 金融业 | 25,831,800.40 | 11.91 | 13.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,782,001.83 | 9.58 | 11.23 |
| 采矿业 | 5,990,096.00 | 2.76 | 3.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,663,381.00 | 1.69 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 920,088.00 | 0.42 | 0.50 |
| 房地产业 | 661,375.00 | 0.30 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.31 | - | 14.95 | 216,864,255.64 |
| 2025-06-30 | 82.84 | - | 17.53 | 192,996,972.74 |
| 2025-03-31 | 81.19 | 0.14 | 18.84 | 201,506,133.78 |
| 2024-12-31 | 83.39 | - | 17.03 | 211,336,625.04 |
| 2024-09-30 | 84.84 | - | 7.67 | 230,692,732.35 |
微信公众号
证券之星APP
