基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银均衡收益混合(014241) |
净值：
0.9404
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.9404 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 113,700.00 | 7,777,080.00 | 3.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,300.00 | 7,088,118.00 | 3.58 |
| 601601 | 中国太保 | 156,300.00 | 6,550,533.00 | 3.31 |
| 000425 | 徐工机械 | 546,100.00 | 6,323,838.00 | 3.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 166,300.00 | 5,732,361.00 | 2.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,300.00 | 5,673,000.00 | 2.86 |
| 002126 | 银轮股份 | 147,100.00 | 5,560,380.00 | 2.81 |
| 002371 | 北方华创 | 11,800.00 | 5,417,144.00 | 2.73 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,882.00 | 5,262,245.10 | 2.66 |
| 601377 | 兴业证券 | 613,900.00 | 4,555,138.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,523,638.89 | 57.30 | 66.87 |
| 金融业 | 29,664,093.60 | 14.97 | 17.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,184,122.16 | 5.64 | 6.59 |
| 采矿业 | 8,538,785.00 | 4.31 | 5.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,278,551.97 | 2.66 | 3.11 |
| 住宿和餐饮业 | 1,586,225.00 | 0.80 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.69 | - | 7.49 | 198,128,440.43 |
| 2025-09-30 | 85.31 | - | 14.95 | 216,864,255.64 |
| 2025-06-30 | 82.84 | - | 17.53 | 192,996,972.74 |
| 2025-03-31 | 81.19 | 0.14 | 18.84 | 201,506,133.78 |
| 2024-12-31 | 83.39 | - | 17.03 | 211,336,625.04 |
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