基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C(014256) |
净值：
0.6253
|
日增长率：
-2.25%
|
累计净值：0.6253 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300058 | 蓝色光标 | 220,420.00 | 3,262,216.00 | 5.66 |
| 002027 | 分众传媒 | 488,700.00 | 3,200,985.00 | 5.55 |
| 300418 | 昆仑万维 | 59,269.00 | 2,904,181.00 | 5.04 |
| 601888 | 中国中免 | 40,936.00 | 2,881,075.68 | 5.00 |
| 002555 | 三七互娱 | 116,992.00 | 2,504,798.72 | 4.35 |
| 002558 | 巨人网络 | 72,765.00 | 2,295,008.10 | 3.98 |
| 689009 | 九号公司 | 47,173.00 | 2,085,990.06 | 3.62 |
| 300002 | 神州泰岳 | 196,600.00 | 1,832,312.00 | 3.18 |
| 600754 | 锦江酒店 | 59,100.00 | 1,588,017.00 | 2.76 |
| 603444 | 吉比特 | 4,100.00 | 1,487,070.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,018,092.60 | 39.94 | 42.40 |
| 租赁和商务服务业 | 11,467,323.68 | 19.90 | 21.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,310,619.50 | 14.42 | 15.31 |
| 制造业 | 5,208,835.06 | 9.04 | 9.59 |
| 住宿和餐饮业 | 2,993,530.48 | 5.19 | 5.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,608,674.00 | 4.53 | 4.80 |
| 房地产业 | 686,850.00 | 1.19 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.20 | 0.35 | 6.35 | 57,635,283.23 |
| 2025-12-31 | 94.57 | - | 7.11 | 61,041,978.99 |
| 2025-09-30 | 94.30 | - | 7.03 | 66,184,653.22 |
| 2025-06-30 | 94.43 | - | 6.88 | 59,173,991.54 |
| 2025-03-31 | 94.48 | 1.06 | 5.16 | 57,574,705.72 |
微信公众号
证券之星APP
