基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C(014256) |
净值：
0.6698
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日增长率：
2.35%
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累计净值：0.6698 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 313,260.00 | 4,322,988.00 | 7.39 |
| 002027 | 分众传媒 | 519,000.00 | 2,454,870.00 | 4.20 |
| 300058 | 蓝色光标 | 191,520.00 | 2,369,102.40 | 4.05 |
| 601888 | 中国中免 | 42,536.00 | 2,188,051.84 | 3.74 |
| 300418 | 昆仑万维 | 53,869.00 | 2,159,069.52 | 3.69 |
| 002558 | 巨人网络 | 79,465.00 | 1,787,962.50 | 3.06 |
| 002517 | 恺英网络 | 97,439.00 | 1,559,998.39 | 2.67 |
| 002195 | 岩山科技 | 213,000.00 | 1,260,960.00 | 2.16 |
| 002555 | 三七互娱 | 65,592.00 | 1,128,182.40 | 1.93 |
| 300364 | 中文在线 | 47,400.00 | 1,107,738.00 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,377,364.85 | 46.80 | 49.85 |
| 租赁和商务服务业 | 11,227,801.24 | 19.20 | 20.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,432,765.00 | 14.41 | 15.36 |
| 制造业 | 3,519,850.00 | 6.01 | 6.41 |
| 住宿和餐饮业 | 1,695,867.26 | 2.90 | 3.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,356,686.00 | 2.32 | 2.47 |
| 教育 | 792,525.00 | 1.35 | 1.44 |
| 房地产业 | 283,560.00 | 0.48 | 0.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 224,025.00 | 0.38 | 0.41 |
| 建筑业 | 4,994.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.88 | 2.25 | 4.32 | 58,498,025.21 |
| 2026-06-30 | 94.15 | 2.50 | 3.92 | 52,504,279.51 |
| 2026-03-31 | 94.20 | 0.35 | 6.35 | 57,635,283.23 |
| 2025-12-31 | 94.57 | - | 7.11 | 61,041,978.99 |
| 2025-09-30 | 94.30 | - | 7.03 | 66,184,653.22 |
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