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富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C

(014256)

净值:
0.6247
日增长率:
0.16%
累计净值:0.6247 2024-05-17
  • 净值走势
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C(014256)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-170.62470.16%
2024-05-160.6237-0.18%
2024-05-150.6248-0.73%
2024-05-140.62941.94%
2024-05-130.6174-1.03%
2024-05-100.6238-0.26%
2024-05-090.62541.20%
2024-05-080.6180-2.57%
基金全称 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)
基金公司 富国基金
基金经理 牛志冬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.2082亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 1.15%
最近三月 8.02%
最近六月 0.00%
最近一年 -16.98%
最近两年 5.29%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002027分众传媒910,400.005,935,808.007.65
601888中国中免68,536.005,854,345.127.55
002555三七互娱194,792.003,391,328.724.37
002739万达电影214,550.003,280,469.504.23
002517恺英网络222,645.002,453,547.903.16
300002神州泰岳241,600.002,263,792.002.92
600373中文传媒139,200.002,126,976.002.74
601928凤凰传媒192,800.002,115,016.002.73
002602世纪华通445,500.002,102,760.002.71
002558巨人网络174,665.002,087,246.752.69
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业23,196,926.1429.9031.64
文化、体育和娱乐业18,791,880.7024.2325.63
租赁和商务服务业15,916,252.1420.5221.71
水利、环境和公共设施管理业5,726,782.007.387.81
制造业5,085,109.106.566.94
住宿和餐饮业2,296,315.892.963.13
教育2,217,862.982.863.03
房地产业84,466.000.110.12
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3194.53-6.3677,562,038.99
2023-12-3194.23-5.8781,996,064.82
2023-09-3094.12-6.6581,992,677.26
2023-06-3093.87-8.0394,851,166.28
2023-03-3195.09-5.98124,793,470.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-09-牛志冬892-14.02
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