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富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C(014256) |
净值：
0.7747
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.7747 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 557,800.00 | 4,495,868.00 | 6.79 |
| 002558 | 巨人网络 | 94,765.00 | 4,281,482.70 | 6.47 |
| 601888 | 中国中免 | 38,336.00 | 2,743,707.52 | 4.15 |
| 300002 | 神州泰岳 | 190,100.00 | 2,712,727.00 | 4.10 |
| 002624 | 完美世界 | 138,504.00 | 2,653,736.64 | 4.01 |
| 002517 | 恺英网络 | 91,245.00 | 2,562,159.60 | 3.87 |
| 603444 | 吉比特 | 4,400.00 | 2,499,200.00 | 3.78 |
| 300251 | 光线传媒 | 121,700.00 | 2,357,329.00 | 3.56 |
| 300418 | 昆仑万维 | 46,669.00 | 2,267,646.71 | 3.43 |
| 002555 | 三七互娱 | 96,592.00 | 2,097,012.32 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,110,322.97 | 43.98 | 46.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,944,597.10 | 15.03 | 15.93 |
| 租赁和商务服务业 | 9,747,664.18 | 14.72 | 15.62 |
| 制造业 | 6,040,417.60 | 9.13 | 9.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,727,564.00 | 5.63 | 5.97 |
| 教育 | 1,566,493.42 | 2.37 | 2.51 |
| 住宿和餐饮业 | 1,244,825.63 | 1.88 | 1.99 |
| 房地产业 | 1,029,740.00 | 1.56 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.30 | - | 7.03 | 66,184,653.22 |
| 2025-06-30 | 94.43 | - | 6.88 | 59,173,991.54 |
| 2025-03-31 | 94.48 | 1.06 | 5.16 | 57,574,705.72 |
| 2024-12-31 | 93.51 | - | 6.96 | 66,366,773.11 |
| 2024-09-30 | 94.43 | - | 5.93 | 72,714,545.62 |
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