富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C(014256)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-521,036.23 |
1,631,739.92 |
924,015.23 |
-1,668,822.50 |
| 本期利润 |
-5,836,899.86 |
2,277,377.19 |
1,213,603.71 |
706,796.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
0.12 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.04 |
16.59 |
11.02 |
5.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.25 |
18.54 |
9.06 |
7.69 |
| 期末可供分配利润 |
-10,736,879.18 |
-7,097,016.97 |
-5,389,653.85 |
-10,185,044.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.33 |
-0.36 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
18,598,407.41 |
16,848,875.79 |
10,671,854.26 |
15,857,542.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.79 |
0.72 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.74 |
8.05 |
-0.59 |
-8.85 |
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