基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家新机遇龙头企业混合C(014260) |
净值：
1.3440
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：2.5573 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,900.00 | 8,811,996.00 | 6.99 |
| 603530 | 神马电力 | 203,900.00 | 8,404,758.00 | 6.67 |
| 601918 | 新集能源 | 586,100.00 | 6,617,069.00 | 5.25 |
| 03808 | 中国重汽 | 194,500.00 | 6,037,370.87 | 4.79 |
| 688808 | 联讯仪器 | 3,526.00 | 5,444,205.76 | 4.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,300.00 | 5,412,066.00 | 4.29 |
| 301580 | 爱迪特 | 107,200.00 | 5,371,792.00 | 4.26 |
| 605376 | 博迁新材 | 37,472.00 | 4,283,799.04 | 3.40 |
| 300502 | 新易盛 | 10,100.00 | 3,928,900.00 | 3.12 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 224,800.00 | 3,830,510.40 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,873,867.18 | 53.03 | 80.61 |
| 采矿业 | 8,204,940.21 | 6.51 | 9.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,473,192.00 | 3.55 | 5.39 |
| 金融业 | 1,941,145.00 | 1.54 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,470,726.24 | 1.17 | 1.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.78 | - | 19.11 | 126,097,093.57 |
| 2026-06-30 | 91.28 | - | 11.97 | 217,054,488.24 |
| 2026-03-31 | 85.12 | - | 16.97 | 447,341,987.66 |
| 2025-12-31 | 90.74 | - | 10.97 | 1,161,872,676.71 |
| 2025-09-30 | 90.90 | - | 6.85 | 1,203,622,102.33 |
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