基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家新机遇龙头企业混合C(014260) |
净值：
1.4734
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日增长率：
0.57%
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累计净值：2.6867 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02419 | 德康农牧 | 1,364,000.00 | 86,424,244.41 | 7.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 134,800.00 | 82,228,000.00 | 7.08 |
| 300502 | 新易盛 | 135,200.00 | 58,254,976.00 | 5.01 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,084,300.00 | 54,843,894.00 | 4.72 |
| 605016 | 百龙创园 | 2,499,032.00 | 53,979,091.20 | 4.65 |
| 002602 | 世纪华通 | 2,848,100.00 | 48,588,586.00 | 4.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 89,424.00 | 48,380,957.62 | 4.16 |
| 002209 | 达意隆 | 2,849,600.00 | 45,935,552.00 | 3.95 |
| 300274 | 阳光电源 | 246,600.00 | 42,178,464.00 | 3.63 |
| 002558 | 巨人网络 | 884,246.00 | 38,279,009.34 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 653,756,619.10 | 56.27 | 81.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,867,595.34 | 7.48 | 10.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 60,307,849.00 | 5.19 | 7.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,974,789.69 | 0.17 | 0.25 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 277,357.92 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 165,503.90 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.74 | - | 10.97 | 1,161,872,676.71 |
| 2025-09-30 | 90.90 | - | 6.85 | 1,203,622,102.33 |
| 2025-06-30 | 90.45 | - | 12.91 | 1,187,324,511.83 |
| 2025-03-31 | 75.03 | 1.14 | 24.39 | 2,172,705,988.11 |
| 2024-12-31 | 76.24 | - | 20.06 | 2,514,190,944.89 |
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