万家新机遇龙头企业混合C(014260)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.5648 |
2.5952 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.5924 |
2.6228 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.5826 |
2.6130 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.5729 |
2.6033 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.5867 |
2.6171 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.5880 |
2.6184 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.6143 |
2.6447 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.5725 |
2.6029 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.5769 |
2.6073 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.6075 |
2.6379 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.5988 |
2.6292 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.6477 |
2.6781 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.6944 |
2.7248 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.6806 |
2.7110 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.6849 |
2.7153 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.6399 |
2.6703 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.5922 |
2.6226 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.6260 |
2.6564 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.6279 |
2.6583 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.5734 |
2.6038 |
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