基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实北交所精选两年定期混合C(014270) |
净值：
0.8891
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日增长率：
-1.58%
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累计净值：0.8891 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920394 | 民士达 | 180,368.00 | 8,369,075.20 | 6.31 |
| 920808 | 曙光数创 | 106,664.00 | 7,381,148.80 | 5.56 |
| 920976 | 视声智能 | 243,525.00 | 7,227,822.00 | 5.45 |
| 920476 | 海能技术 | 337,750.00 | 6,511,820.00 | 4.91 |
| 920208 | 青矩技术 | 276,734.00 | 6,107,519.38 | 4.60 |
| 920185 | 贝特瑞 | 198,376.00 | 5,766,790.32 | 4.35 |
| 920718 | 合肥高科 | 443,778.00 | 5,609,353.92 | 4.23 |
| 920719 | 宁新新材 | 495,565.00 | 5,084,496.90 | 3.83 |
| 920167 | 同享科技 | 296,153.00 | 5,007,947.23 | 3.77 |
| 920491 | 奥迪威 | 217,349.00 | 4,914,260.89 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,372,434.25 | 80.18 | 91.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,107,519.38 | 4.60 | 5.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,968,733.94 | 2.99 | 3.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.77 | - | 12.37 | 132,673,955.83 |
| 2025-12-31 | 96.42 | - | 7.27 | 187,045,292.82 |
| 2025-09-30 | 81.92 | - | 18.23 | 371,317,305.68 |
| 2025-06-30 | 82.23 | - | 17.92 | 352,930,115.30 |
| 2025-03-31 | 79.75 | - | 20.40 | 309,364,544.27 |
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