基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成北交所两年定开混合A(014271) |
净值：
1.2138
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.2138 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920394 | 民士达 | 244,301.00 | 16,844,553.95 | 9.95 |
| 920438 | 戈碧迦 | 94,728.00 | 15,048,490.08 | 8.89 |
| 920179 | 凯德石英 | 152,959.00 | 15,028,221.75 | 8.88 |
| 920662 | 方盛股份 | 239,980.00 | 6,457,861.80 | 3.81 |
| 920491 | 奥迪威 | 223,458.00 | 6,435,590.40 | 3.80 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 358,068.00 | 6,352,126.32 | 3.75 |
| 920418 | 苏轴股份 | 312,690.00 | 6,222,531.00 | 3.68 |
| 920029 | 开发科技 | 171,003.00 | 5,827,782.24 | 3.44 |
| 920185 | 贝特瑞 | 214,759.00 | 5,343,203.92 | 3.16 |
| 920015 | 锦华新材 | 88,212.00 | 4,694,642.64 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,419,095.51 | 74.68 | 96.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,024,128.58 | 1.79 | 2.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,222,736.51 | 0.72 | 0.94 |
| 采矿业 | 22,960.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.20 | - | 20.82 | 169,283,014.07 |
| 2026-03-31 | 87.88 | - | 12.18 | 139,544,941.62 |
| 2025-12-31 | 93.91 | - | 6.42 | 158,616,428.19 |
| 2025-09-30 | 84.84 | - | 15.30 | 494,020,581.87 |
| 2025-06-30 | 80.51 | - | 20.20 | 459,790,798.64 |
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