基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成北交所两年定开混合A(014271) |
净值：
1.4592
|
日增长率：
0.27%
|
累计净值：1.4592 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920394 | 民士达 | 261,950.00 | 10,718,994.00 | 6.76 |
| 920029 | 开发科技 | 114,767.00 | 10,521,838.56 | 6.63 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 165,438.00 | 10,106,607.42 | 6.37 |
| 01818 | 招金矿业 | 352,500.00 | 9,787,156.44 | 6.17 |
| 920418 | 苏轴股份 | 312,690.00 | 9,383,826.90 | 5.92 |
| 920491 | 奥迪威 | 310,915.00 | 9,299,467.65 | 5.86 |
| 920438 | 戈碧迦 | 231,005.00 | 9,274,850.75 | 5.85 |
| 920839 | 万通液压 | 214,133.00 | 9,040,695.26 | 5.70 |
| 920662 | 方盛股份 | 273,137.00 | 7,926,435.74 | 5.00 |
| 920978 | 开特股份 | 196,906.00 | 7,265,831.40 | 4.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,599,806.22 | 76.03 | 94.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,201,206.99 | 4.54 | 5.63 |
| 采矿业 | 20,440.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.91 | - | 6.42 | 158,616,428.19 |
| 2025-09-30 | 84.84 | - | 15.30 | 494,020,581.87 |
| 2025-06-30 | 80.51 | - | 20.20 | 459,790,798.64 |
| 2025-03-31 | 78.07 | - | 19.67 | 388,886,320.45 |
| 2024-12-31 | 79.39 | - | 20.79 | 315,389,867.58 |
微信公众号
证券之星APP
