基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成北交所两年定开混合A(014271) |
净值：
1.0522
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日增长率：
-2.58%
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累计净值：1.0522 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920394 | 民士达 | 229,103.00 | 10,451,678.86 | 7.72 |
| 920179 | 凯德石英 | 152,959.00 | 8,417,333.77 | 6.22 |
| 920438 | 戈碧迦 | 47,919.00 | 5,290,257.60 | 3.91 |
| 920125 | 鸿仕达 | 37,894.00 | 5,225,961.54 | 3.86 |
| 920418 | 苏轴股份 | 275,895.00 | 5,046,119.55 | 3.73 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 358,068.00 | 4,719,336.24 | 3.49 |
| 920029 | 开发科技 | 145,353.00 | 4,707,983.67 | 3.48 |
| 920491 | 奥迪威 | 223,458.00 | 4,670,272.20 | 3.45 |
| 920015 | 锦华新材 | 103,343.00 | 4,495,420.50 | 3.32 |
| 920185 | 贝特瑞 | 181,899.00 | 3,756,214.35 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,113,596.48 | 76.17 | 96.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,014,186.44 | 1.49 | 1.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,461,852.78 | 1.08 | 1.37 |
| 采矿业 | 26,866.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.76 | - | 21.43 | 135,371,123.25 |
| 2026-06-30 | 77.20 | - | 20.82 | 169,283,014.07 |
| 2026-03-31 | 87.88 | - | 12.18 | 139,544,941.62 |
| 2025-12-31 | 93.91 | - | 6.42 | 158,616,428.19 |
| 2025-09-30 | 84.84 | - | 15.30 | 494,020,581.87 |
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