大成北交所两年定开混合A(014271)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.1779 |
1.1779 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.1790 |
1.1790 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.1496 |
1.1496 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.1819 |
1.1819 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.1806 |
1.1806 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.1955 |
1.1955 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.1728 |
1.1728 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.2010 |
1.2010 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.1994 |
1.1994 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.2151 |
1.2151 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.1646 |
1.1646 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.2274 |
1.2274 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.2465 |
1.2465 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.2768 |
1.2768 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.3130 |
1.3130 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.2815 |
1.2815 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.3486 |
1.3486 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.3746 |
1.3746 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.3506 |
1.3506 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.4052 |
1.4052 |
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