首页 >
基金>
广发北交所精选两年定开混合A(014273)
广发北交所精选两年定开混合A
(014273)
|
|
|
累计净值：1.2121
|
2026-11-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-05 | 1.2121 | 2.10% |
| 2026-11-04 | 1.1872 | 3.15% |
| 2026-11-03 | 1.1510 | -2.57% |
| 2026-11-02 | 1.1814 | 0.87% |
| 2026-10-30 | 1.1712 | -2.69% |
| 2026-10-29 | 1.2036 | -3.50% |
| 2026-10-28 | 1.2473 | 1.56% |
| 2026-10-27 | 1.2282 | -2.55% |
|
基金全称
|
广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
叶帅 曾质彬
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.59亿元
|
份额规模
|
1.2067亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.71%
|
|
最近一月
|
-8.01%
|
|
最近三月
|
-11.71%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-33.74%
|
|
最近两年
|
-2.34%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 920045 | 蘅东光 | 25,741.00 | 13,205,133.00 | 6.69 |
| 920438 | 戈碧迦 | 102,709.00 | 11,339,073.60 | 5.74 |
| 920599 | 同力股份 | 494,592.00 | 8,596,008.96 | 4.36 |
| 920809 | 安达科技 | 1,057,100.00 | 7,378,558.00 | 3.74 |
| 920640 | 富士达 | 250,482.00 | 6,642,782.64 | 3.37 |
| 920368 | 连城数控 | 277,745.00 | 6,299,256.60 | 3.19 |
| 920139 | 华岭股份 | 430,713.00 | 6,146,274.51 | 3.11 |
| 920185 | 贝特瑞 | 279,475.00 | 5,771,158.75 | 2.92 |
| 920119 | 美德乐 | 103,000.00 | 5,409,560.00 | 2.74 |
| 920819 | 颖泰生物 | 1,526,420.00 | 4,670,845.20 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,127,578.87 | 84.68 | 89.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,017,805.04 | 6.60 | 7.00 |
| 采矿业 | 1,535,040.00 | 0.78 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 1,451,880.00 | 0.74 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,395,141.00 | 0.71 | 0.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,363,950.00 | 0.69 | 0.73 |
| 租赁和商务服务业 | 1,490.73 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 988.02 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 303.03 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.18 | - | 6.07 | 197,373,028.78 |
| 2026-06-30 | 93.21 | - | 6.28 | 212,227,880.09 |
| 2026-03-31 | 95.45 | - | 4.66 | 228,896,751.96 |
| 2025-12-31 | 94.65 | - | 5.50 | 258,948,797.91 |
| 2025-09-30 | 90.04 | - | 10.00 | 583,053,913.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-23 | - | 曾质彬 | 318 | -32.71 |
| 2025-07-24 | - | 叶帅 | 470 | -28.29 |
| 2021-11-23 | 2025-12-23 | 吴远怡 | 1491 | 76.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
