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广发北交所精选两年定开混合A

(014273)

净值:
0.9645
日增长率:
19.59%
累计净值:0.9645 2024-09-30
  • 净值走势
广发北交所精选两年定开混合A(014273)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-09-300.964519.59%
2024-09-270.80656.19%
2024-09-260.75952.73%
2024-09-250.73930.72%
2024-09-240.73402.07%
2024-09-230.7191-0.77%
2024-09-200.72470.36%
2024-09-190.72211.08%
基金全称 广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 吴远怡
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.07亿元 份额规模 2.6404亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 34.13%
最近一月 28.81%
最近三月 22.83%
最近六月 0.00%
最近一年 11.40%
最近两年 13.20%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
835179凯德石英1,450,570.0023,789,348.009.30
832982锦波生物155,147.0023,177,410.339.06
838670恒进感应1,898,856.0015,646,573.446.12
832491奥迪威1,161,781.0013,767,104.855.38
833429康比特1,213,431.0012,146,444.314.75
832419路斯股份1,545,052.0011,587,890.004.53
688577浙海德曼290,275.0011,587,778.004.53
430418苏轴股份862,725.0011,439,733.504.47
002943宇晶股份467,490.009,663,018.303.78
833394民士达551,341.007,718,774.003.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业186,764,106.1573.0299.03
交通运输、仓储和邮政业1,837,605.000.720.97
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-06-3073.74-26.35255,760,207.17
2024-03-3175.60-24.36303,042,897.36
2023-12-3190.69-11.17361,738,432.60
2023-09-3085.85-14.28428,742,804.47
2023-06-3070.66-29.59468,251,635.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-23-吴远怡1046-3.55
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