广发北交所精选两年定开混合A(014273)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发北交所精选两年定开混合A(014273)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-44,800,402.42	181,295,923.34	150,420,080.61	31,419,589.89
利息合计	16,952.02	384,033.62	249,656.87	329,932.96
其中：存款利息收入	16,952.02	384,033.62	249,656.87	329,932.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,286,955.48	198,808,938.00	125,944,494.26	54,136,214.47
其中：股票投资收益	-7,259,855.75	196,988,041.41	124,348,366.66	51,478,156.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-1,149,445.27	-1,149,445.27	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,972,900.27	2,970,341.86	2,745,572.87	2,658,057.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,530,398.96	-17,901,738.35	24,225,929.48	-23,046,557.54
其他收入	-	4,690.07	-	-
费用	1,920,515.40	7,626,925.27	3,525,383.99	4,690,768.81
管理人报酬	1,490,896.82	6,062,781.27	2,797,586.31	3,674,426.60
基金托管费	248,482.82	1,010,463.57	466,264.41	612,404.33
销售服务费	96,760.12	381,680.03	176,165.35	231,937.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,375.64	172,000.00	85,367.52	172,000.00
利润总额	-46,720,917.82	173,668,998.07	146,894,696.62	26,728,821.08

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