基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达北交所精选两年定开混合C(014276) |
净值：
1.4923
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.5003 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920179 | 凯德石英 | 225,161.00 | 22,122,068.25 | 6.48 |
| 920045 | 蘅东光 | 33,463.00 | 21,085,370.93 | 6.18 |
| 920599 | 同力股份 | 1,254,701.00 | 20,664,925.47 | 6.05 |
| 920394 | 民士达 | 298,303.00 | 20,567,991.85 | 6.03 |
| 920476 | 海能技术 | 801,507.00 | 19,220,137.86 | 5.63 |
| 920438 | 戈碧迦 | 108,599.00 | 17,252,037.14 | 5.05 |
| 920185 | 贝特瑞 | 561,281.00 | 13,964,671.28 | 4.09 |
| 688200 | 华峰测控 | 23,215.00 | 12,190,196.50 | 3.57 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 429,128.00 | 10,170,333.60 | 2.98 |
| 920640 | 富士达 | 250,520.00 | 7,868,833.20 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 305,132,988.97 | 89.39 | 97.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,148,904.59 | 1.22 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 2,419,032.00 | 0.71 | 0.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.31 | 0.22 | 6.31 | 341,353,069.02 |
| 2026-03-31 | 86.51 | - | 8.96 | 290,436,692.12 |
| 2025-12-31 | 94.20 | - | 5.51 | 338,376,054.49 |
| 2025-09-30 | 85.17 | - | 14.97 | 670,496,788.83 |
| 2025-06-30 | 83.66 | - | 15.48 | 583,796,175.78 |
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