基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达北交所精选两年定开混合C(014276) |
净值：
1.7300
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日增长率：
1.42%
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累计净值：1.7380 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920599 | 同力股份 | 1,254,701.00 | 22,584,618.00 | 7.78 |
| 920185 | 贝特瑞 | 561,281.00 | 16,316,438.67 | 5.62 |
| 920394 | 民士达 | 316,482.00 | 14,684,764.80 | 5.06 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 307,679.00 | 14,580,907.81 | 5.02 |
| 920640 | 富士达 | 250,520.00 | 8,605,362.00 | 2.96 |
| 920179 | 凯德石英 | 211,228.00 | 8,447,007.72 | 2.91 |
| 920476 | 海能技术 | 403,358.00 | 7,776,742.24 | 2.68 |
| 920978 | 开特股份 | 265,539.00 | 7,259,836.26 | 2.50 |
| 688518 | 联赢激光 | 257,650.00 | 6,106,305.00 | 2.10 |
| 920020 | 泰凯英 | 376,754.00 | 5,749,266.04 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 242,071,384.81 | 83.35 | 96.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,588,011.31 | 1.92 | 2.22 |
| 租赁和商务服务业 | 3,586,786.88 | 1.23 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.51 | - | 8.96 | 290,436,692.12 |
| 2025-12-31 | 94.20 | - | 5.51 | 338,376,054.49 |
| 2025-09-30 | 85.17 | - | 14.97 | 670,496,788.83 |
| 2025-06-30 | 83.66 | - | 15.48 | 583,796,175.78 |
| 2025-03-31 | 84.52 | - | 15.62 | 521,845,883.76 |
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