基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达北交所精选两年定开混合C(014276) |
净值：
1.6402
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：1.6482 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920179 | 凯德石英 | 853,224.00 | 32,465,173.20 | 4.84 |
| 920640 | 富士达 | 1,113,196.00 | 32,004,385.00 | 4.77 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 487,438.00 | 31,244,775.80 | 4.66 |
| 002602 | ST华通 | 1,378,162.00 | 28,541,735.02 | 4.26 |
| 920418 | 苏轴股份 | 818,858.00 | 24,320,082.60 | 3.63 |
| 920185 | 贝特瑞 | 732,677.00 | 24,178,341.00 | 3.61 |
| 920491 | 奥迪威 | 703,603.00 | 24,112,474.81 | 3.60 |
| 920720 | 吉冈精密 | 1,515,776.00 | 23,297,477.12 | 3.47 |
| 920932 | 科达自控 | 823,488.00 | 22,234,176.00 | 3.32 |
| 920599 | 同力股份 | 1,134,257.00 | 22,174,724.35 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 508,003,548.86 | 75.77 | 89.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,772,652.76 | 8.02 | 9.45 |
| 建筑业 | 4,107,520.00 | 0.61 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 3,009,221.10 | 0.45 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.17 | - | 14.97 | 670,496,788.83 |
| 2025-06-30 | 83.66 | - | 15.48 | 583,796,175.78 |
| 2025-03-31 | 84.52 | - | 15.62 | 521,845,883.76 |
| 2024-12-31 | 71.03 | - | 29.15 | 437,046,106.86 |
| 2024-09-30 | 75.59 | - | 27.65 | 321,604,629.17 |
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