易方达北交所精选两年定开混合C(014276)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,970,372.63 |
33,221,471.53 |
6,327,389.96 |
14,479,989.45 |
| 本期利润 |
623,161.59 |
39,817,486.92 |
30,770,227.38 |
16,645,519.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.51 |
0.39 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.71 |
33.01 |
27.43 |
23.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.70 |
44.56 |
33.32 |
21.70 |
| 期末可供分配利润 |
35,750,994.85 |
27,780,622.22 |
10,953,404.68 |
4,626,014.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.53 |
0.14 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
90,164,172.81 |
89,541,011.22 |
123,126,053.15 |
92,355,825.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.69 |
1.56 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.53 |
70.34 |
57.10 |
17.84 |
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