基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康新锐成长混合A(014287) |
净值：
1.3600
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日增长率：
-1.82%
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累计净值：1.3600 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,117,293.00 | 209,533,105.92 | 5.46 |
| 002371 | 北方华创 | 441,314.00 | 199,632,801.04 | 5.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 243,700.00 | 147,514,047.00 | 3.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,833,500.00 | 133,167,105.00 | 3.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 330,260.00 | 132,764,520.00 | 3.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 821,200.00 | 132,705,920.00 | 3.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 785,618.00 | 127,254,403.64 | 3.32 |
| 600487 | 亨通光电 | 5,503,540.00 | 126,416,313.80 | 3.29 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 3,291,500.00 | 124,221,210.00 | 3.24 |
| 689009 | 九号公司 | 1,814,928.00 | 121,418,683.20 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,480,076,911.48 | 38.57 | 66.98 |
| 采矿业 | 460,245,549.51 | 11.99 | 20.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 174,833,692.77 | 4.56 | 7.91 |
| 金融业 | 55,337,753.90 | 1.44 | 2.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,993,250.99 | 1.02 | 1.76 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.70 | 0.80 | 12.46 | 3,837,608,261.52 |
| 2025-06-30 | 80.12 | 3.07 | 5.17 | 990,123,551.53 |
| 2025-03-31 | 85.06 | 3.37 | 2.16 | 921,479,860.20 |
| 2024-12-31 | 89.70 | 3.95 | 5.15 | 783,239,406.11 |
| 2024-09-30 | 87.15 | 3.92 | 1.87 | 785,354,762.19 |
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