基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康新锐成长混合A(014287) |
净值：
1.4551
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.4551 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 606,285.00 | 278,333,317.80 | 5.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 465,300.00 | 251,741,259.00 | 5.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,043,796.00 | 208,329,648.12 | 4.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,529,100.00 | 197,223,318.00 | 3.93 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,103,780.00 | 188,790,531.20 | 3.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 457,443.00 | 168,000,516.18 | 3.35 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,572,000.00 | 165,996,880.00 | 3.31 |
| 600487 | 亨通光电 | 6,657,240.00 | 164,633,545.20 | 3.28 |
| 601138 | 工业富联 | 2,619,512.00 | 162,540,719.60 | 3.24 |
| 689009 | 九号公司 | 2,887,764.00 | 160,530,800.76 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,499,576,635.75 | 49.83 | 76.64 |
| 采矿业 | 256,882,624.32 | 5.12 | 7.88 |
| 金融业 | 141,435,185.79 | 2.82 | 4.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 100,293,587.42 | 2.00 | 3.08 |
| 租赁和商务服务业 | 79,449,312.00 | 1.58 | 2.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 78,596,262.00 | 1.57 | 2.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,778,897.98 | 1.47 | 2.26 |
| 住宿和餐饮业 | 31,261,041.00 | 0.62 | 0.96 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.86 | 2.64 | 6.91 | 5,016,016,676.38 |
| 2025-09-30 | 81.70 | 0.80 | 12.46 | 3,837,608,261.52 |
| 2025-06-30 | 80.12 | 3.07 | 5.17 | 990,123,551.53 |
| 2025-03-31 | 85.06 | 3.37 | 2.16 | 921,479,860.20 |
| 2024-12-31 | 89.70 | 3.95 | 5.15 | 783,239,406.11 |
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