基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康新锐成长混合A(014287) |
净值：
1.7274
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日增长率：
0.77%
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累计净值：1.7274 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688396 | 华润微 | 2,985,117.00 | 291,198,163.35 | 4.67 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,715,000.00 | 288,469,750.00 | 4.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 196,200.00 | 249,174,000.00 | 4.00 |
| 002916 | 深南电路 | 509,501.00 | 233,300,507.90 | 3.74 |
| 603259 | 药明康德 | 1,792,593.00 | 223,195,754.43 | 3.58 |
| 601211 | 国泰海通 | 11,991,148.00 | 218,238,893.60 | 3.50 |
| 600026 | 中远海能 | 12,060,291.00 | 216,361,620.54 | 3.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 532,492.00 | 209,274,680.92 | 3.36 |
| 688008 | 澜起科技 | 670,974.00 | 207,934,842.60 | 3.34 |
| 601872 | 招商轮船 | 11,681,547.00 | 205,244,780.79 | 3.29 |
| 688981 | 中芯国际 | 837,742.00 | 133,050,184.44 | 2.13 |
| 02611 | 国泰海通 | 4,787,800.00 | 61,762,620.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,771,095,268.01 | 44.46 | 64.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 421,607,984.79 | 6.76 | 9.76 |
| 金融业 | 402,941,722.52 | 6.46 | 9.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 313,691,590.41 | 5.03 | 7.27 |
| 建筑业 | 209,785,487.80 | 3.37 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125,335,983.00 | 2.01 | 2.90 |
| 租赁和商务服务业 | 73,271,343.13 | 1.18 | 1.70 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.84 | 2.14 | 10.08 | 6,233,202,457.16 |
| 2026-03-31 | 86.89 | 2.30 | 3.29 | 5,792,912,232.60 |
| 2025-12-31 | 87.86 | 2.64 | 6.91 | 5,016,016,676.38 |
| 2025-09-30 | 81.70 | 0.80 | 12.46 | 3,837,608,261.52 |
| 2025-06-30 | 80.12 | 3.07 | 5.17 | 990,123,551.53 |
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