泰康新锐成长混合A(014287)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,099,489,934.40 |
574,948,926.58 |
88,134,691.71 |
25,360,054.26 |
| 本期利润 |
1,129,051,213.48 |
621,778,451.14 |
136,466,065.42 |
40,131,981.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.48 |
0.17 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.41 |
39.55 |
18.93 |
6.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.85 |
68.34 |
20.56 |
8.70 |
| 期末可供分配利润 |
2,118,662,556.35 |
929,690,849.72 |
-15,556,863.60 |
-119,745,874.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.33 |
-0.02 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
5,241,134,458.07 |
3,954,010,111.15 |
795,313,828.65 |
655,096,177.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.42 |
1.02 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.97 |
42.33 |
1.93 |
-15.45 |
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