泰康新锐成长混合A(014287)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
574,948,926.58 |
88,134,691.71 |
25,360,054.26 |
-106,590,171.44 |
| 本期利润 |
621,778,451.14 |
136,466,065.42 |
40,131,981.30 |
-98,918,287.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
0.17 |
0.05 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.55 |
18.93 |
6.42 |
-15.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
68.34 |
20.56 |
8.70 |
-12.95 |
| 期末可供分配利润 |
929,690,849.72 |
-15,556,863.60 |
-119,745,874.71 |
-276,603,825.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
3,954,010,111.15 |
795,313,828.65 |
655,096,177.99 |
579,919,919.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.02 |
0.85 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.33 |
1.93 |
-15.45 |
-32.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
