基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红民享甄选一年持有混合(014291) |
净值：
1.1569
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.1569 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 907,958.55 | 2.26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,300.00 | 856,466.75 | 2.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,100.00 | 782,749.00 | 1.95 |
| 002459 | 晶澳科技 | 48,400.00 | 635,976.00 | 1.58 |
| 002028 | 思源电气 | 4,200.00 | 457,884.00 | 1.14 |
| 688099 | 晶晨股份 | 4,074.00 | 452,947.32 | 1.13 |
| 603606 | 东方电缆 | 6,100.00 | 430,904.00 | 1.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,000.00 | 429,300.00 | 1.07 |
| 03800 | 协鑫科技 | 324,000.00 | 387,504.00 | 0.96 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 70,000.00 | 384,090.00 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,518,167.40 | 8.76 | 81.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 452,947.32 | 1.13 | 10.44 |
| 金融业 | 275,080.00 | 0.68 | 6.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92,925.00 | 0.23 | 2.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.86 | 65.75 | 13.46 | 40,174,012.24 |
| 2025-06-30 | 22.38 | 66.10 | 9.09 | 40,834,481.44 |
| 2025-03-31 | 25.47 | 46.89 | 8.54 | 47,747,089.99 |
| 2024-12-31 | 28.39 | 86.42 | 2.42 | 56,539,472.14 |
| 2024-09-30 | 29.23 | 64.78 | 2.48 | 79,012,502.56 |
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