东方红民享甄选一年持有混合(014291)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,394,486.52 |
2,472,601.60 |
166,074.14 |
-827,569.56 |
| 本期利润 |
3,051,211.98 |
1,111,933.11 |
7,345,543.11 |
1,665,092.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.12 |
2.37 |
7.86 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.54 |
2.57 |
9.75 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
4,062,062.21 |
2,753,931.92 |
918,929.61 |
-589,870.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.07 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
36,348,000.42 |
40,834,481.44 |
56,539,472.14 |
93,154,083.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.10 |
1.08 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.69 |
10.34 |
7.58 |
-0.63 |
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