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嘉实产业领先混合A(014292)
嘉实产业领先混合A
(014292)
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累计净值：0.7740
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2026-11-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-02 | 0.7740 | 2.06% |
| 2026-10-30 | 0.7584 | -6.57% |
| 2026-10-29 | 0.8117 | -8.02% |
| 2026-10-28 | 0.8825 | 5.03% |
| 2026-10-27 | 0.8402 | -2.98% |
| 2026-10-26 | 0.8660 | -4.04% |
| 2026-10-23 | 0.9025 | 1.89% |
| 2026-10-22 | 0.8858 | -6.36% |
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基金全称
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嘉实产业领先混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.18亿元
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份额规模
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2.7771亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-13.72%
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最近一月
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-36.67%
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最近三月
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-31.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-20.64%
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最近两年
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1.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 384,000.00 | 30,535,680.00 | 8.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,400.00 | 28,618,776.00 | 8.29 |
| 300502 | 新易盛 | 72,716.00 | 28,286,524.00 | 8.19 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 193,000.00 | 27,849,977.59 | 8.07 |
| 300394 | 天孚通信 | 99,080.00 | 25,837,091.60 | 7.48 |
| 002384 | 东山精密 | 153,500.00 | 25,695,900.00 | 7.44 |
| 688041 | 海光信息 | 100,623.00 | 22,821,296.40 | 6.61 |
| 00981 | 中芯国际 | 408,500.00 | 21,267,806.17 | 6.16 |
| 002008 | 大族激光 | 246,300.00 | 19,711,389.00 | 5.71 |
| 002281 | 光迅科技 | 117,600.00 | 19,389,888.00 | 5.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 266,163,416.41 | 77.10 | 99.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,531.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.70 | 5.20 | 0.21 | 345,227,122.14 |
| 2026-06-30 | 92.25 | 5.03 | 4.12 | 595,050,029.53 |
| 2026-03-31 | 91.10 | 6.53 | 2.55 | 680,390,062.27 |
| 2025-12-31 | 94.22 | 3.53 | 2.04 | 914,193,535.94 |
| 2025-09-30 | 93.67 | 5.06 | 0.38 | 979,539,886.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-20 | - | 李涛 | 441 | -1.75 |
| 2023-11-21 | 2025-12-27 | 刘畅 | 767 | 26.54 |
| 2021-12-23 | 2025-08-20 | 颜伟鹏 | 1336 | -21.22 |
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