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嘉实产业领先混合C(014293)
嘉实产业领先混合C
(014293)
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累计净值：0.9134
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.9134 | -0.28% |
| 2025-12-25 | 0.9160 | -0.59% |
| 2025-12-24 | 0.9214 | 1.67% |
| 2025-12-23 | 0.9063 | 0.17% |
| 2025-12-22 | 0.9048 | 3.81% |
| 2025-12-19 | 0.8716 | 0.72% |
| 2025-12-18 | 0.8654 | -1.63% |
| 2025-12-17 | 0.8797 | 4.60% |
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基金全称
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嘉实产业领先混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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刘畅 李涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.2393亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.80%
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最近一月
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8.73%
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最近三月
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-0.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.45%
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最近两年
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30.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 207,240.00 | 75,802,174.80 | 7.74 |
| 688041 | 海光信息 | 275,829.00 | 69,674,405.40 | 7.11 |
| 603019 | 中科曙光 | 424,800.00 | 50,657,400.00 | 5.17 |
| 00981 | 中芯国际 | 679,000.00 | 49,314,112.56 | 5.03 |
| 600536 | 中国软件 | 781,307.00 | 38,870,023.25 | 3.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 597,500.00 | 38,652,275.00 | 3.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 229,000.00 | 37,005,818.34 | 3.78 |
| 600183 | 生益科技 | 613,100.00 | 33,119,662.00 | 3.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 52,600.00 | 31,839,081.92 | 3.25 |
| 000063 | 中兴通讯 | 667,593.00 | 30,468,944.52 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 584,531,843.42 | 59.67 | 86.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,817,537.25 | 8.66 | 12.62 |
| 采矿业 | 2,859,271.68 | 0.29 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,253.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.67 | 5.06 | 0.38 | 979,539,886.14 |
| 2025-06-30 | 92.60 | - | 8.54 | 849,745,697.75 |
| 2025-03-31 | 83.17 | - | 16.13 | 924,786,243.56 |
| 2024-12-31 | 93.62 | - | 11.50 | 1,022,683,205.79 |
| 2024-09-30 | 84.25 | 1.48 | 19.65 | 1,224,793,595.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-20 | - | 李涛 | 129 | 18.87 |
| 2023-11-21 | - | 刘畅 | 767 | 25.31 |
| 2021-12-23 | 2025-08-20 | 颜伟鹏 | 1336 | -22.94 |
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