基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方北交所精选两年定开混合发起(014294) |
净值：
1.4645
|
日增长率：
0.67%
|
累计净值：1.7245 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 609,367.00 | 19,719,116.12 | 9.05 |
| 920599 | 同力股份 | 621,217.00 | 12,877,828.41 | 5.91 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 198,809.00 | 12,145,241.81 | 5.57 |
| 920914 | 远航精密 | 275,232.00 | 7,266,124.80 | 3.33 |
| 920099 | 瑞华技术 | 213,671.00 | 7,027,639.19 | 3.22 |
| 920735 | 德源药业 | 183,342.00 | 6,231,794.58 | 2.86 |
| 920640 | 富士达 | 148,167.00 | 5,574,042.54 | 2.56 |
| 920978 | 开特股份 | 132,838.00 | 4,901,722.20 | 2.25 |
| 920368 | 连城数控 | 195,733.00 | 4,875,709.03 | 2.24 |
| 920418 | 苏轴股份 | 157,686.00 | 4,732,156.86 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,696,329.59 | 64.54 | 93.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,027,639.19 | 3.22 | 4.68 |
| 租赁和商务服务业 | 2,448,289.15 | 1.12 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 6,003.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.72 | - | 14.89 | 218,000,184.70 |
| 2025-09-30 | 78.07 | - | 21.20 | 473,153,174.91 |
| 2025-06-30 | 70.71 | - | 27.60 | 466,803,252.13 |
| 2025-03-31 | 66.10 | - | 33.77 | 432,657,718.60 |
| 2024-12-31 | 64.63 | - | 34.21 | 371,073,040.81 |
微信公众号
证券之星APP
