基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方北交所精选两年定开混合发起(014294) |
净值：
1.3769
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日增长率：
1.37%
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累计净值：1.6369 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 617,002.00 | 17,936,248.14 | 9.20 |
| 920037 | 广信科技 | 170,156.00 | 12,213,797.68 | 6.27 |
| 920599 | 同力股份 | 659,714.00 | 11,874,852.00 | 6.09 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 161,796.00 | 7,667,512.44 | 3.93 |
| 920914 | 远航精密 | 319,892.00 | 7,197,570.00 | 3.69 |
| 920015 | 锦华新材 | 158,751.00 | 5,799,174.03 | 2.98 |
| 920735 | 德源药业 | 183,342.00 | 5,637,766.50 | 2.89 |
| 920418 | 苏轴股份 | 220,606.00 | 5,135,707.68 | 2.64 |
| 920809 | 安达科技 | 648,498.00 | 4,695,125.52 | 2.41 |
| 920368 | 连城数控 | 135,474.00 | 4,587,149.64 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,122,994.69 | 77.54 | 95.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,740,649.10 | 1.92 | 2.35 |
| 租赁和商务服务业 | 2,115,063.84 | 1.09 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,081,222.28 | 1.07 | 1.31 |
| 批发和零售业 | 3,496.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.93 | - | 8.03 | 194,899,227.15 |
| 2025-12-31 | 81.72 | - | 14.89 | 218,000,184.70 |
| 2025-09-30 | 78.07 | - | 21.20 | 473,153,174.91 |
| 2025-06-30 | 70.71 | - | 27.60 | 466,803,252.13 |
| 2025-03-31 | 66.10 | - | 33.77 | 432,657,718.60 |
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