首页 > 基金> 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C(014298)
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C

(014298)
净值：
1.1197
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1197 2026-09-24
  • 净值走势
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C(014298)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.11970.01%
2026-09-231.11960.00%
2026-09-221.11960.01%
2026-09-211.11950.02%
2026-09-181.11930.01%
2026-09-171.11920.01%
2026-09-161.11910.01%
2026-09-151.11900.00%
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基金情况

基金全称 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 任翔 张一格
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.23亿元 份额规模 3.7922亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.10%
最近两年 4.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-115.344.04504,451,297.79
2026-03-31-124.413.14299,231,530.95
2025-12-31-100.522.97214,303,001.05
2025-09-30-120.472.55173,605,996.11
2025-06-30-125.212.26211,912,120.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-06-张一格7534.15
2021-11-30-任翔176411.97
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