摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C(014298)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,175,946.70 |
4,731,943.89 |
8,376,938.52 |
2,459,408.92 |
| 本期利润 |
3,223,113.73 |
1,784,571.76 |
10,469,905.83 |
2,507,884.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
0.48 |
3.47 |
1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.87 |
0.96 |
2.88 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
16,573,135.62 |
15,696,651.85 |
105,027,594.91 |
6,982,342.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
176,911,850.96 |
182,903,214.42 |
1,363,281,551.16 |
104,567,909.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.38 |
9.39 |
8.35 |
7.25 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
