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创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C

(014302)

净值:
0.6944
日增长率:
0.09%
累计净值:0.6944 2024-05-16
  • 净值走势
创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C(014302)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-160.69440.09%
2024-05-150.6938-1.06%
2024-05-140.70120.11%
2024-05-130.7004-0.33%
2024-05-100.7027-0.44%
2024-05-090.70581.29%
2024-05-080.6968-1.04%
2024-05-070.7041-0.38%
基金全称 创金合信景气行业3个月持有期股票型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 创金合信基金
基金经理 张荣 颜彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0509亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.18%
最近一月 2.28%
最近三月 4.99%
最近六月 0.00%
最近一年 -16.55%
最近两年 -22.28%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000568泸州老窖100.0018,459.000.26
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业18,459.000.26100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-310.264.235.837,219,055.42
2023-12-310.243.993.667,614,972.08
2023-09-300.273.794.107,968,877.27
2023-06-300.24-6.338,664,695.66
2023-03-311.594.515.079,029,940.32
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-15-颜彪4-0.97
2021-12-22-张荣879-30.56
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