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创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C(014302)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 -1,066,356.94 -164,778.64 -1,428,461.01 -39,373.90
利息合计 1,141.05 523.57 9,673.12 9,171.41
其中:存款利息收入 1,140.88 523.40 7,764.08 7,262.37
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 0.17 0.17 1,909.04 1,909.04
投资收益合计 -311,062.91 -69,361.51 -523,622.79 -364,161.10
其中:股票投资收益 -6,805.22 -6,805.22 -40,400.52 4,733.93
基金投资收益 -311,320.26 -65,278.61 -505,776.57 -384,043.09
债券投资收益 5,392.07 2,722.32 4,251.65 339.76
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 1,670.50 - 18,302.65 14,808.30
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -756,667.10 -96,059.05 -914,655.48 315,601.66
其他收入 232.02 118.35 144.14 14.13
费用 132,362.40 71,960.45 167,421.75 97,572.25
管理人报酬 77,864.01 43,345.70 106,075.14 61,153.08
基金托管费 17,415.66 9,867.02 22,336.21 11,867.05
销售服务费 16,542.73 8,645.74 18,495.40 9,380.73
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 20,540.00 10,101.99 20,515.00 15,171.39
利润总额 -1,198,719.34 -236,739.09 -1,595,882.76 -136,946.15
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