基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证500指数增强A(014305) |
净值：
1.4041
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.4041 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 17,500.00 | 1,743,350.00 | 1.50 |
| 603893 | 瑞芯微 | 6,100.00 | 1,375,855.00 | 1.18 |
| 600109 | 国金证券 | 122,400.00 | 1,252,152.00 | 1.08 |
| 689009 | 九号公司 | 18,087.00 | 1,210,020.30 | 1.04 |
| 603659 | 璞泰来 | 37,600.00 | 1,162,592.00 | 1.00 |
| 300496 | 中科创达 | 14,800.00 | 1,149,664.00 | 0.99 |
| 688017 | 绿的谐波 | 6,300.00 | 1,138,914.00 | 0.98 |
| 603979 | 金诚信 | 16,200.00 | 1,129,788.00 | 0.97 |
| 688183 | 生益电子 | 14,376.00 | 1,128,516.00 | 0.97 |
| 300454 | 深信服 | 8,900.00 | 1,116,950.00 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,606,148.68 | 59.02 | 68.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,649,195.58 | 7.44 | 8.57 |
| 金融业 | 8,594,303.84 | 7.39 | 8.52 |
| 采矿业 | 4,803,091.20 | 4.13 | 4.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,049,905.44 | 2.62 | 3.02 |
| 批发和零售业 | 2,001,508.00 | 1.72 | 1.98 |
| 房地产业 | 1,197,141.00 | 1.03 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,164,145.55 | 1.00 | 1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,034,438.00 | 0.89 | 1.03 |
| 卫生和社会工作 | 598,944.00 | 0.52 | 0.59 |
| 住宿和餐饮业 | 496,184.00 | 0.43 | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 440,352.00 | 0.38 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122,808.00 | 0.11 | 0.12 |
| 教育 | 94,392.00 | 0.08 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,307.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.77 | - | 13.17 | 116,250,396.91 |
| 2025-06-30 | 93.54 | - | 7.77 | 95,446,322.92 |
| 2025-03-31 | 94.25 | - | 6.10 | 100,231,512.30 |
| 2024-12-31 | 93.69 | - | 6.60 | 102,420,001.84 |
| 2024-09-30 | 93.40 | - | 6.07 | 96,530,392.83 |
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