基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证500指数增强C(014306) |
净值：
1.5806
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.5806 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 26,500.00 | 9,047,630.00 | 1.63 |
| 300475 | 香农芯创 | 29,200.00 | 8,760,000.00 | 1.58 |
| 300223 | 北京君正 | 35,000.00 | 8,711,500.00 | 1.57 |
| 002008 | 大族激光 | 55,800.00 | 8,376,138.00 | 1.51 |
| 301536 | 星宸科技 | 54,200.00 | 6,976,082.00 | 1.26 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,590.00 | 6,770,740.00 | 1.22 |
| 300567 | 精测电子 | 20,800.00 | 6,606,080.00 | 1.19 |
| 001389 | 广合科技 | 27,800.00 | 6,595,550.00 | 1.19 |
| 300373 | 扬杰科技 | 37,500.00 | 5,896,125.00 | 1.06 |
| 000783 | 长江证券 | 575,600.00 | 5,612,100.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 351,532,554.96 | 63.45 | 73.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,233,215.84 | 4.92 | 5.72 |
| 金融业 | 23,831,119.86 | 4.30 | 5.01 |
| 批发和零售业 | 21,650,632.00 | 3.91 | 4.55 |
| 采矿业 | 17,218,135.82 | 3.11 | 3.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,066,236.10 | 2.36 | 2.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,192,901.00 | 1.12 | 1.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,263,471.32 | 0.77 | 0.90 |
| 建筑业 | 3,288,410.00 | 0.59 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 2,693,119.00 | 0.49 | 0.57 |
| 房地产业 | 1,781,222.00 | 0.32 | 0.37 |
| 住宿和餐饮业 | 1,539,944.00 | 0.28 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,237,170.00 | 0.22 | 0.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 413,004.00 | 0.07 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 174,720.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.93 | - | 12.74 | 554,061,682.23 |
| 2026-03-31 | 84.42 | - | 14.72 | 591,826,294.36 |
| 2025-12-31 | 92.00 | - | 6.90 | 163,588,398.11 |
| 2025-09-30 | 86.77 | - | 13.17 | 116,250,396.91 |
| 2025-06-30 | 93.54 | - | 7.77 | 95,446,322.92 |
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