基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成优质精选混合C(014312) |
净值：
1.0517
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.0517 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002025 | 航天电器 | 100,700.00 | 6,331,009.00 | 7.35 |
| 603806 | 福斯特 | 356,200.00 | 6,251,310.00 | 7.26 |
| 300408 | 三环集团 | 113,300.00 | 5,987,905.00 | 6.95 |
| 000997 | 新大陆 | 276,100.00 | 5,549,610.00 | 6.44 |
| 002156 | 通富微电 | 124,600.00 | 5,149,718.00 | 5.98 |
| 300674 | 宇信科技 | 243,000.00 | 4,860,000.00 | 5.64 |
| 601888 | 中国中免 | 63,000.00 | 4,433,940.00 | 5.15 |
| 688029 | 南微医学 | 61,081.00 | 4,408,215.77 | 5.12 |
| 301033 | 迈普医学 | 73,900.00 | 4,373,402.00 | 5.08 |
| 603260 | 合盛硅业 | 107,600.00 | 4,353,496.00 | 5.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,041,572.14 | 75.51 | 79.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,424,509.98 | 12.10 | 12.79 |
| 租赁和商务服务业 | 4,433,940.00 | 5.15 | 5.44 |
| 采矿业 | 1,548,118.23 | 1.80 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,997.00 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,152.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 971.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.60 | - | 5.95 | 86,131,924.97 |
| 2025-12-31 | 94.24 | - | 7.06 | 149,585,145.90 |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 5.96 | 179,872,685.96 |
| 2025-06-30 | 93.63 | - | 7.20 | 176,713,659.76 |
| 2025-03-31 | 92.86 | - | 7.69 | 169,738,367.26 |
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