大成优质精选混合C(014312)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 大成优质精选混合C(014312) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成优质精选混合C(014312)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,792,654.08	56,387,890.79	16,853,778.69	-15,331,237.64
利息合计	10,876.41	44,147.83	23,915.46	172,563.90
其中：存款利息收入	10,876.41	44,147.83	23,915.46	172,563.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,814,761.16	42,263,687.55	11,326,813.47	-23,221,640.56
其中：股票投资收益	14,424,606.54	40,821,621.27	10,230,089.62	-26,761,986.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,554.79	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	381,599.83	1,442,066.28	1,096,723.85	3,540,345.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,041,966.05	14,061,678.37	5,501,451.87	7,708,998.56
其他收入	8,982.56	18,377.04	1,597.89	8,840.46
费用	733,942.49	2,614,990.04	1,278,387.91	3,005,767.52
管理人报酬	555,861.02	2,089,119.42	1,023,725.26	2,430,271.71
基金托管费	92,643.56	348,186.57	170,620.88	405,045.29
销售服务费	9,007.02	24,859.65	8,810.98	18,641.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,430.89	152,824.40	75,230.79	151,809.33
利润总额	12,058,711.59	53,772,900.75	15,575,390.78	-18,337,005.16

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年