基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联优势产业混合C(014330) |
净值：
1.1719
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.1719 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600674 | 川投能源 | 11,028,900.00 | 164,220,321.00 | 4.03 |
| 601000 | 唐山港 | 30,632,063.00 | 143,664,375.47 | 3.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 91,600.00 | 132,820,000.00 | 3.26 |
| 600587 | 新华医疗 | 9,059,741.00 | 129,282,504.07 | 3.17 |
| 000719 | 中原传媒 | 9,350,001.00 | 124,448,513.31 | 3.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 247,000.00 | 105,554,906.60 | 2.59 |
| 000550 | 江铃汽车 | 5,538,101.00 | 100,959,581.23 | 2.48 |
| 002557 | 洽洽食品 | 4,524,289.00 | 95,779,198.13 | 2.35 |
| 000100 | TCL科技 | 22,390,000.00 | 95,605,300.00 | 2.35 |
| 600332 | 白云山 | 3,597,700.00 | 82,243,422.00 | 2.02 |
| 00874 | 白云山 | 1,476,000.00 | 21,829,172.85 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,133,793,707.83 | 27.82 | 53.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 308,804,448.17 | 7.58 | 14.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 212,321,309.76 | 5.21 | 9.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 164,220,321.00 | 4.03 | 7.69 |
| 金融业 | 134,336,752.50 | 3.30 | 6.29 |
| 建筑业 | 95,026,009.05 | 2.33 | 4.45 |
| 批发和零售业 | 78,899,486.80 | 1.94 | 3.69 |
| 租赁和商务服务业 | 5,616,000.00 | 0.14 | 0.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,074,832.00 | 0.08 | 0.14 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 61.44 | 0.80 | 37.28 | 4,075,232,483.49 |
| 2025-12-31 | 71.22 | 2.43 | 27.49 | 3,216,084,033.94 |
| 2025-09-30 | 69.62 | 5.95 | 23.71 | 2,631,671,486.41 |
| 2025-06-30 | 65.13 | - | 33.96 | 2,298,459,429.75 |
| 2025-03-31 | 72.30 | - | 31.40 | 1,957,611,162.05 |
微信公众号
证券之星APP
